Kassaflödesanalys (TTM)
BioPharma Credit PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 58 | 57 | 56 | 76 | 96 | 90 | 84 | 134 | 184 | 188 | 192 | 158 | 123 | 132 | 140 | 126 | 112 |
| Ändring (%) | −13,30 | −1,38 | −1,39 | 35,38 | 26,13 | −6,46 | −6,91 | 59,72 | 37,39 | 2,08 | 2,03 | −17,91 | −21,82 | 7,00 | 6,54 | −10,15 | −11,30 | |
| % av kassaflödet | −20,45 | −56,18 | −273,06 | 91,95 | −411,72 | −97,84 | −85,67 | −74,95 | −311,11 | 713,75 | 451,85 | 334,14 | 437,86 | 848,01 | −1 626,46 | −456,90 | −157,54 | −86,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −281 | −47 | 29 | 105 | 5 | −95 | −97 | −100 | −26 | 48 | 77 | 105 | 52 | −2 | 19 | 39 | 39 | 39 |
| Ändring (%) | −83,09 | −160,88 | 264,26 | −95,04 | −1 914,24 | 2,62 | 2,56 | −74,15 | −286,78 | 59,40 | 37,26 | −50,79 | −103,19 | −1 229,77 | 108,85 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 85,68 | 45,92 | −137,79 | 171,40 | −28,14 | 96,21 | 92,41 | 89,07 | 59,85 | 186,67 | 184,53 | 183,57 | 144,22 | −11,40 | −230,88 | −127,14 | −48,79 | −30,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −114 | −114 | −107 | −100 | −100 | −100 | −98 | −96 | −151 | −207 | −223 | −240 | −173 | −107 | −159 | −210 | −245 | −280 |
| Ändring (%) | 0,09 | −5,97 | −6,35 | −0,10 | −0,10 | −1,99 | −2,03 | 57,43 | 36,48 | 8,06 | 7,46 | −27,70 | −38,32 | 48,24 | 32,54 | 16,70 | 14,31 | |
| % av kassaflödet | 34,76 | 110,24 | 510,89 | −163,39 | 539,88 | 101,62 | 93,22 | 85,83 | 351,17 | −800,31 | −536,35 | −417,71 | −482,07 | −736,56 | 1 957,25 | 684,02 | 306,33 | 216,65 |
| Kassaflöde | −328 | −103 | −21 | 61 | −19 | −99 | −105 | −112 | −43 | 26 | 42 | 57 | 36 | 15 | −8 | −31 | −80 | −129 |
| Ändring (%) | −68,45 | −79,71 | −392,83 | −130,23 | 430,75 | 6,84 | 6,40 | −61,52 | −159,89 | 61,24 | 37,98 | −37,36 | −59,63 | −155,79 | 279,26 | 160,58 | 61,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
