Kassaflödesanalys (TTM)
Bajaj Mobility AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 422 | 395 | 367 | 280 | 192 | 236 | 280 | 319 | 357 | 123 | −111 | −344 | −577 | −507 | −436 | −285 | −84 | −53 | −22 | 13 |
| Ändring (%) | −6,47 | −6,92 | −23,80 | −31,24 | 22,83 | 18,58 | 13,67 | 12,03 | −65,53 | −190,08 | 210,28 | 67,77 | −12,23 | −13,93 | −34,59 | −70,52 | −36,69 | −57,95 | −156,55 | |
| % av kassaflödet | 296,50 | 265,27 | 236,64 | 871,05 | −211,58 | −254,55 | −295,80 | −1 562,72 | 661,20 | 719,17 | 560,82 | 432,01 | 413,76 | 446,52 | 498,80 | 1 188,10 | −112,99 | −220,56 | 85,63 | −29,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −163 | −179 | −195 | −214 | −233 | −258 | −283 | −296 | −310 | −306 | −302 | −328 | −355 | −348 | −341 | −199 | −116 | −64 | −12 | −75 |
| Ändring (%) | 9,89 | 9,00 | 9,71 | 8,85 | 10,75 | 9,71 | 4,67 | 4,46 | −1,20 | −1,22 | 8,70 | 8,01 | −2,01 | −2,05 | −41,49 | −41,72 | −44,85 | −81,33 | 523,88 | |
| % av kassaflödet | −114,47 | −120,33 | −125,69 | −666,14 | 256,14 | 277,88 | 298,75 | 1 453,33 | −573,40 | −1 787,44 | 1 528,58 | 412,53 | 254,36 | 306,45 | 389,59 | 830,09 | −156,07 | −265,37 | 45,75 | 176,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −120 | −74 | −28 | −43 | −58 | −74 | −91 | −38 | 15 | 207 | 399 | 597 | 795 | 745 | 695 | 463 | 272 | 137 | 3 | 17 |
| Ändring (%) | −38,47 | −62,53 | 54,42 | 35,24 | 29,13 | 22,56 | −58,38 | −140,26 | 1 253,07 | 92,61 | 49,72 | 33,21 | −6,31 | −6,74 | −33,39 | −41,14 | −49,52 | −98,11 | 550,12 | |
| % av kassaflödet | −84,19 | −49,55 | −17,79 | −132,73 | 63,41 | 80,21 | 96,33 | 186,35 | 28,33 | 1 209,59 | −2 016,91 | −749,68 | −570,08 | −656,65 | −794,80 | −1 927,96 | 366,11 | 569,78 | −9,95 | −39,94 |
| Kassaflöde | 142 | 149 | 155 | 32 | −91 | −93 | −95 | −20 | 54 | 17 | −20 | −80 | −139 | −113 | −87 | −24 | 74 | 24 | −26 | −42 |
| Ändring (%) | 4,54 | 4,35 | −79,30 | −383,08 | 2,09 | 2,05 | −78,48 | −364,77 | −68,31 | −215,51 | 302,79 | 75,17 | −18,67 | −22,95 | −72,54 | −409,98 | −67,57 | −208,32 | 61,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
