Kassaflödesanalys (TTM)
Brockhaus Technologies AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | −6 | −9 | 6 | 14 | 35 | 28 | 18 | 26 | 35 | 49 | 39 | 50 | −3 | −11 | 20 | 30 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | 43,82 | −211,80 | 46,35 | −161,30 | 158,52 | 142,59 | −19,36 | −35,30 | 41,38 | 35,11 | 39,79 | −19,99 | 28,70 | −106,63 | 227,96 | −286,75 | 46,78 | −125,48 | −22,00 | |
| % av kassaflödet | 3,89 | −133,25 | 6,59 | 9,35 | −6,33 | −15,11 | 84,23 | 71,09 | 67,90 | 51,11 | −195,35 | −521,42 | −206,64 | −161,18 | 36,79 | 25,50 | −65,86 | −216,28 | 20,92 | 68,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −144 | −144 | −144 | −144 | 53 | 63 | 55 | 55 | −10 | −20 | −14 | −17 | −2 | −2 | −9 | −10 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 0,67 | 7 297,64 | −0,20 | 0,08 | 0,43 | −136,72 | 18,10 | −12,38 | −0,09 | −118,06 | 104,08 | −28,94 | 18,16 | −86,61 | −8,76 | 333,09 | 5,93 | −77,46 | −12,69 | |
| % av kassaflödet | −1,95 | 46,72 | 152,80 | 147,97 | 163,49 | 151,61 | 127,95 | 158,15 | 204,55 | 108,80 | 55,60 | 216,66 | 76,26 | 54,61 | 25,16 | 4,85 | 29,05 | 68,85 | 5,89 | 21,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 97 | −8 | 56 | 55 | 50 | 34 | −47 | −51 | −46 | −30 | −43 | −38 | −43 | −64 | −8 | −7 | −42 | −34 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | −108,09 | −806,69 | −0,51 | −10,10 | −31,41 | −236,75 | 9,70 | −10,01 | −35,17 | 42,49 | −11,30 | 14,92 | 47,55 | −87,06 | −11,27 | 473,92 | −18,97 | −80,52 | 15,33 | |
| % av kassaflödet | 98,15 | 189,12 | −59,09 | −57,04 | −56,61 | −35,85 | −112,67 | −129,35 | −171,84 | −59,31 | 239,11 | 404,96 | 230,51 | 206,13 | 91,76 | 17,21 | 136,58 | 247,62 | 18,31 | 89,09 |
| Kassaflöde | 99 | −4 | −94 | −97 | −88 | −95 | 41 | 40 | 27 | 50 | −18 | −9 | −19 | −31 | −9 | −43 | −31 | −14 | −36 | −9 |
| Ändring (%) | −104,20 | 2 162,02 | 3,06 | −9,42 | 8,30 | −143,51 | −4,45 | −32,26 | 87,83 | −135,35 | −47,63 | 101,89 | 65,00 | −70,94 | 373,21 | −27,70 | −55,30 | 163,37 | −76,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
