Kassaflödesanalys (TTM)
BioVersys AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −16 | −16 | −17 | −19 | −22 |
| Ändring (%) | 33,63 | 3,50 | 3,38 | 15,84 | 13,68 | |
| % av kassaflödet | 533,41 | −694,34 | −45,58 | −24,33 | −31,04 | −39,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −2 | 4 | 11 | 8 | 6 |
| Ändring (%) | −161,89 | −318,82 | 145,70 | −23,61 | −30,90 | |
| % av kassaflödet | −150,71 | −90,86 | 12,61 | 16,00 | 13,46 | 10,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 19 | 47 | 75 | 74 | 73 |
| Ändring (%) | 169,19 | 145,07 | 59,19 | −1,54 | −1,56 | |
| % av kassaflödet | −326,32 | 855,68 | 133,00 | 109,33 | 118,56 | 129,86 |
| Kassaflöde | −2 | 2 | 35 | 68 | 62 | 56 |
| Ändring (%) | −202,65 | 1 476,73 | 93,66 | −9,20 | −10,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
