Kassaflödesanalys (TTM)
BioSenic S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 79,01 | 43,95 | 30,53 | −1,66 | −1,69 | −15,79 | −18,75 | −3,22 | −3,33 | −8,96 | −9,84 | |
| % av kassaflödet | −1 035,92 | −175,71 | −445,26 | −2 425,00 | 446,49 | 200,69 | 408,10 | −799,33 | −804,73 | −810,58 | −1 321,57 | −5 696,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | 0,18 | 0,18 | −49,85 | −99,39 | −58,33 | −140,00 | −1 600,00 | 106,67 | 46,77 | 31,87 | ||
| % av kassaflödet | 179,58 | 316,68 | 1 323,65 | −124,29 | −0,35 | −0,35 | −0,34 | 5,25 | 11,31 | 29,74 | 187,50 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −10,68 | 35,07 | 25,97 | −1,21 | −1,22 | 27,00 | 21,26 | −3,89 | −4,05 | −13,56 | −15,68 | |
| % av kassaflödet | 1 135,92 | 96,14 | 228,58 | 1 201,35 | −222,20 | −100,35 | −307,75 | 899,66 | 899,47 | 899,27 | 1 392,16 | 5 612,50 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 955,34 | −43,19 | −76,03 | −634,12 | 118,72 | −58,59 | −141,48 | −3,87 | −4,03 | −44,16 | −79,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
