Kassaflödesanalys (TTM)
BB Biotech AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 190 | −95 | 226 | 213 | 190 | 231 | 213 | 185 | 159 | 218 | 86 | 104 | 146 | 305 | 522 | 436 | 450 | 309 | 394 |
| Ändring (%) | 167,15 | −149,77 | −338,76 | −5,72 | −10,95 | 21,65 | −7,79 | −13,43 | −13,88 | 37,36 | −60,40 | 20,88 | 39,90 | 108,35 | 71,55 | −16,60 | 3,38 | −31,37 | 27,35 | |
| % av kassaflödet | −262,93 | −1 452,85 | 2 380,98 | −9 930,58 | −14 715,03 | 15 200,00 | −26 057,61 | −24 330,59 | −22 392,96 | −5 878,99 | −15 084,73 | −24 417,23 | −17 922,13 | 7 597,45 | −708 279,07 | 748,82 | 23 668,22 | 565,25 | 316,23 | 138,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −201 | 92 | −228 | −215 | −190 | −233 | −215 | −186 | −162 | −220 | −87 | −105 | −144 | −305 | −452 | −427 | −363 | −203 | −109 |
| Ändring (%) | 109,74 | −145,54 | −348,61 | −5,71 | −11,83 | 22,99 | −7,75 | −13,42 | −12,94 | 35,76 | −60,66 | 21,27 | 37,16 | 111,81 | 48,05 | −5,46 | −15,01 | −44,04 | −46,21 | |
| % av kassaflödet | 354,35 | 1 537,21 | −2 305,15 | 10 010,88 | 14 835,17 | −15 173,52 | 26 298,87 | 24 564,95 | 22 611,04 | 6 001,00 | 15 218,59 | 24 469,21 | 18 018,70 | −7 489,09 | 709 772,09 | −647,61 | −23 204,73 | −455,62 | −207,86 | −38,38 |
| Kassaflöde | −27 | −13 | −4 | −2 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −1 | −0 | −1 | 2 | −0 | 70 | 2 | 80 | 98 | 285 |
| Ändring (%) | −51,65 | −69,63 | −42,75 | −36,38 | −186,21 | −170,96 | −1,24 | −5,94 | 228,03 | −46,47 | −75,54 | 64,69 | −430,02 | −102,23 | −162 360,47 | −97,36 | 4 228,73 | 22,67 | 191,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
