Kassaflödesanalys (TTM)
BAE Systems plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 516 | 2 482 | 2 447 | 2 382 | 2 317 | 2 578 | 2 839 | 3 334 | 3 830 | 3 795 | 3 760 | 3 396 | 3 033 | 3 479 | 3 925 | 3 584 | 3 242 | 3 337 | 3 432 |
| Ändring (%) | −1,37 | −1,39 | −2,66 | −2,73 | 11,26 | 10,12 | 17,45 | 14,86 | −0,91 | −0,92 | −9,67 | −10,70 | 14,70 | 12,82 | −8,70 | −9,53 | 2,93 | 2,85 | |
| % av kassaflödet | 2 925,58 | 1 477,08 | 978,80 | −1 182,13 | −354,82 | −1 113,61 | 1 494,21 | 463,77 | 306,89 | 343,75 | 391,67 | 1 157,24 | −813,14 | −655,18 | −569,67 | −524,29 | −478,17 | −1 079,94 | 5 720,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 389 | −662 | 66 | −206 | −477 | −450 | −422 | −356 | −290 | −416 | −541 | −2 761 | −4 981 | −5 125 | −5 269 | −3 021 | −773 | −657 | −541 |
| Ändring (%) | −52,38 | −109,98 | −411,36 | 132,12 | −5,77 | −6,12 | −15,64 | −18,54 | 43,28 | 30,20 | 410,35 | 80,41 | 2,89 | 2,81 | −42,66 | −74,41 | −15,01 | −17,66 | |
| % av kassaflödet | −1 615,12 | −393,75 | 26,40 | 101,99 | 73,05 | 194,17 | −222,11 | −49,51 | −23,24 | −37,64 | −56,35 | −940,72 | 1 335,39 | 965,16 | 764,73 | 441,99 | 114,01 | 212,62 | −901,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −960 | −1 608 | −2 256 | −2 406 | −2 556 | −2 444 | −2 333 | −2 309 | −2 285 | −2 236 | −2 188 | −296 | 1 595 | 1 145 | 695 | −1 176 | −3 048 | −2 911 | −2 774 |
| Ändring (%) | 67,50 | 40,30 | 6,65 | 6,23 | −4,36 | −4,56 | −1,03 | −1,04 | −2,12 | −2,17 | −86,45 | −637,94 | −28,21 | −39,30 | −269,28 | 159,07 | −4,49 | −4,71 | |
| % av kassaflödet | −1 116,28 | −957,14 | −902,40 | 1 194,04 | 391,42 | 1 055,94 | −1 227,89 | −321,14 | −183,09 | −202,58 | −227,92 | −101,02 | −427,61 | −215,63 | −100,87 | 172,13 | 449,56 | 942,07 | −4 623,33 |
| Kassaflöde | 86 | 168 | 250 | −202 | −653 | −232 | 190 | 719 | 1 248 | 1 104 | 960 | 294 | −373 | −531 | −689 | −684 | −678 | −309 | 60 |
| Ändring (%) | 95,35 | 48,81 | −180,60 | 224,07 | −64,55 | −182,07 | 278,42 | 73,57 | −11,54 | −13,04 | −69,43 | −227,09 | 42,36 | 29,76 | −0,80 | −0,80 | −54,42 | −119,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
