Kassaflödesanalys (TTM)
A.G. BARR p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-01 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| Ändring (%) | −0,23 | −0,23 | −6,34 | −6,77 | −2,64 | −2,71 | 5,15 | 4,90 | 11,24 | 10,10 | −2,16 | −2,21 | 2,05 | 2,01 | 2,80 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −175,81 | −1 426,23 | 232,09 | 564,58 | −881,40 | −122,80 | −64,34 | −108,17 | −282,86 | 1 314,93 | 234,30 | −616,23 | −128,53 | −196,07 | −395,90 | 3 424,14 | 337,75 | 185,12 | 127,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −9 | −12 | −16 | −44 | −72 | −51 | −30 | −19 | −8 | −35 | −62 | −51 | −39 | −24 | −9 | −16 | −23 |
| Ändring (%) | 31,82 | 24,14 | 36,11 | 26,53 | 180,65 | 64,37 | −28,95 | −40,75 | −36,54 | −57,59 | 332,10 | 76,86 | −18,26 | −22,33 | −38,93 | −63,75 | 83,91 | 45,62 | |
| % av kassaflödet | 22,18 | 237,70 | −48,13 | −170,14 | 360,47 | 144,76 | 128,14 | 145,56 | 215,00 | −570,15 | −39,13 | 454,55 | 171,47 | 209,52 | 322,13 | −1 655,17 | −57,62 | −58,08 | −58,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −39 | −16 | −21 | −27 | −23 | −20 | −22 | −24 | −22 | −20 | −20 | −21 | −21 | −21 | −24 | −27 | −7 | 12 |
| Ändring (%) | −37,52 | −60,05 | 35,03 | 25,94 | −12,17 | −13,86 | 8,17 | 7,55 | −8,09 | −8,80 | 2,28 | 2,23 | 1,46 | 1,44 | 14,15 | 12,40 | −72,61 | −265,10 | |
| % av kassaflödet | 253,63 | 1 288,52 | −83,96 | −294,44 | 620,93 | 78,04 | 36,20 | 62,61 | 167,86 | −644,78 | −95,17 | 261,69 | 57,06 | 86,54 | 173,77 | −1 668,97 | −180,13 | −27,04 | 30,75 |
| Kassaflöde | −25 | −3 | 19 | 7 | −4 | −30 | −56 | −35 | −14 | 3 | 21 | −8 | −36 | −24 | −12 | 1 | 15 | 28 | 40 |
| Ändring (%) | −87,70 | −713,11 | −61,50 | −159,72 | 598,84 | 85,69 | −37,46 | −59,89 | −123,93 | 517,91 | −137,20 | 368,83 | −33,10 | −49,48 | −111,89 | 941,38 | 82,45 | 45,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
