Kassaflödesanalys (TTM)
Cel AI PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 58,44 | 142,90 | 58,83 | 40,64 | 28,90 | 9,96 | 9,06 | −12,27 | −13,99 | −20,87 | −26,37 | −13,10 | −15,07 | −21,60 | −27,55 | −26,77 | −36,55 | |
| % av kassaflödet | −64,31 | −51,12 | −29,55 | −26,64 | −47,44 | −83,35 | −37 832,14 | 100,44 | 100,53 | 100,64 | 100,73 | 100,88 | 100,71 | 100,48 | 87,13 | 70,61 | 63,46 | 52,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 0,00 | 363,49 | 78,77 | 34,29 | 25,53 | 23,86 | 19,27 | 89,38 | 47,20 | 264,74 | 72,58 | −29,80 | −42,44 | −2 536,01 | 104,11 | 1,30 | 1,29 | |
| % av kassaflödet | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 7,53 | −0,02 | −0,05 | −0,08 | −0,37 | −0,88 | −0,71 | −0,48 | 12,87 | 29,39 | 36,54 | 47,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | 83,34 | 260,19 | 72,24 | −8,06 | −8,77 | −49,89 | −99,54 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 164,31 | 151,11 | 129,55 | 126,63 | 147,44 | 183,34 | 37 924,61 | −0,42 | −0,48 | −0,56 | −0,35 | |||||||
| Kassaflöde | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 99,35 | 320,14 | 76,20 | −21,03 | −26,63 | −99,76 | −41 177,25 | −12,34 | −14,08 | −20,94 | −26,48 | −12,95 | −14,88 | −9,58 | −10,60 | −18,52 | −22,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
