Kassaflödesanalys (TTM)
Ascencio SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | 46 | 44 | 44 | 46 | 45 | 43 |
| Ändring (%) | −0,68 | 3,05 | 0,76 | 10,83 | 5,80 | −5,28 | 1,42 | 4,15 | −2,88 | −2,97 | |
| % av kassaflödet | −3 793,41 | 2 000,64 | 5 994,14 | −2 519,09 | 4 071,42 | 22 641,38 | −1 850,11 | −12 872,30 | −19 906,49 | 12 906,94 | 4 694,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −2 | −1 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | 3 | −9 | −21 |
| Ändring (%) | −80,99 | −55,17 | 191,45 | 27,14 | −49,81 | 84,87 | −1,66 | −222,09 | −351,38 | 139,78 | |
| % av kassaflödet | 985,93 | −99,52 | −129,74 | 157,71 | −292,41 | −771,43 | 123,03 | 830,03 | −1 504,76 | −2 525,43 | −2 269,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −34 | −37 | −38 | −39 | −44 | −43 | −42 | −50 | −36 | −21 |
| Ändring (%) | 16,66 | 10,07 | 2,38 | 2,50 | 12,58 | −2,72 | −3,12 | 19,31 | −28,41 | −39,68 | |
| % av kassaflödet | 2 907,49 | −1 801,11 | −5 764,25 | 2 461,38 | −3 679,01 | −21 769,95 | 1 827,07 | 12 142,27 | 21 511,26 | −10 281,50 | −2 324,70 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 1 | −2 | 1 | 0 | −2 | −0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −288,32 | −65,61 | −339,75 | −168,57 | −80,97 | −1 259,11 | −85,42 | −32,65 | −249,78 | 166,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
