Kassaflödesanalys (TTM)
Angling Direct PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 112,56 | 52,95 | −35,85 | −55,88 | 7,34 | 6,84 | 99,68 | 49,92 | 20,01 | 16,67 | −4,61 | −4,83 | −17,02 | −20,50 | 1,00 | 0,99 | 42,78 | 29,96 | |
| % av kassaflödet | −104,72 | 2 979,90 | 296,21 | −685,09 | −53,92 | −58,15 | −62,41 | −318,74 | 857,04 | 510,01 | 395,60 | 1 275,85 | −879,37 | −223,23 | −104,75 | −95,56 | −88,00 | −200,27 | −641,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 1,24 | 1,23 | 15,98 | 13,78 | 7,26 | 6,77 | 2,80 | 2,72 | 10,18 | 9,24 | 23,56 | 19,07 | 6,65 | 6,24 | −4,66 | −4,89 | 6,15 | 5,79 | |
| % av kassaflödet | 106,29 | −1 440,67 | −94,78 | 396,30 | 80,44 | 86,68 | 92,98 | 244,45 | −450,37 | −246,05 | −178,69 | −746,44 | 643,65 | 209,99 | 131,69 | 113,40 | 98,33 | 166,38 | 433,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 9,22 | 8,44 | 6,32 | 5,94 | −3,18 | −3,29 | −0,41 | −0,41 | 3,78 | 3,64 | 5,48 | 5,19 | 14,15 | 12,39 | 26,45 | 20,92 | −6,72 | −7,21 | |
| % av kassaflödet | 98,43 | −1 439,23 | −101,43 | 388,79 | 73,48 | 71,47 | 69,44 | 176,87 | −315,93 | −162,58 | −112,03 | −399,48 | 304,33 | 106,26 | 70,50 | 80,52 | 88,78 | 131,99 | 301,66 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 2 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −107,47 | 1 438,76 | −127,74 | 460,54 | −0,46 | −0,46 | −60,90 | −155,76 | 101,67 | 50,41 | −70,42 | −238,08 | 226,91 | 69,41 | 10,72 | 9,68 | −37,26 | −59,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
