Kassaflödesanalys (TTM)
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 | 225 | 179 | 150 | 42 | −29 | 127 | 51 | 178 | 215 | 146 | 117 | 56 | 63 | 124 | 154 | 115 | 86 | 74 | 52 |
| Ändring (%) | 165,84 | −20,45 | −16,21 | −71,98 | −170,00 | −532,31 | −59,95 | 249,12 | 21,22 | −32,27 | −19,53 | −51,87 | 11,68 | 96,35 | 24,54 | −25,60 | −25,17 | −13,74 | −29,82 | |
| % av kassaflödet | 57,87 | 119,69 | −253,76 | −87,35 | −12,02 | −10,63 | 77,31 | 1 272,50 | 72,86 | −94,47 | −76,43 | −86,58 | −24,85 | −16,31 | −377,74 | −388,66 | −233,81 | 94,92 | −67,55 | −99,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −188 | −190 | −184 | −203 | −232 | −261 | −285 | −303 | −322 | −346 | −383 | −384 | −404 | −408 | −375 | −378 | −346 | −329 | −228 | −199 |
| Ändring (%) | 1,28 | −3,36 | 10,37 | 14,17 | 12,63 | 8,96 | 6,53 | 6,23 | 7,48 | 10,71 | 0,26 | 5,23 | 0,96 | −8,23 | 0,93 | −8,51 | −5,00 | −30,75 | −12,65 | |
| % av kassaflödet | −128,66 | −101,38 | 261,13 | 118,41 | 66,40 | −94,47 | −173,18 | −7 582,50 | −132,10 | 151,89 | 200,84 | 283,48 | 177,88 | 105,56 | 1 142,68 | 952,90 | 704,89 | −363,31 | 207,57 | 378,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 247 | 150 | −66 | −126 | −175 | 545 | 315 | 257 | 403 | −77 | 60 | 142 | 125 | −29 | 216 | 183 | 185 | 331 | 49 | 96 |
| Ändring (%) | −39,34 | −144,42 | 90,23 | 38,02 | −412,26 | −42,22 | −18,48 | 56,97 | −119,05 | −177,73 | 137,52 | −11,85 | −123,12 | −846,71 | −15,20 | 1,09 | 78,97 | −85,26 | 96,31 | |
| % av kassaflödet | 168,81 | 79,67 | 94,33 | 73,72 | 49,97 | 197,11 | 191,61 | 6 420,00 | 165,27 | 33,68 | −31,27 | −104,57 | −54,97 | 7,47 | −657,93 | −460,96 | −376,78 | 365,86 | −44,48 | −182,48 |
| Kassaflöde | 146 | 188 | −70 | −172 | −349 | 277 | 164 | 4 | 244 | −228 | −191 | −136 | −227 | −387 | −33 | −40 | −49 | 90 | −110 | −52 |
| Ändring (%) | 28,52 | −137,52 | 143,40 | 103,61 | −179,16 | −40,56 | −97,57 | 5 997,50 | −193,48 | −16,27 | −28,97 | 67,70 | 70,14 | −91,52 | 21,04 | 23,68 | −284,32 | −221,22 | −52,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
