Kassaflödesanalys (TTM)
AMG Critical Materials N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 72 | 91 | 67 | 84 | 141 | 168 | 265 | 285 | 235 | 223 | 115 | 45 | 19 | 38 | 61 | 64 | 59 | 76 | 36 |
| Ändring (%) | 56,71 | 26,23 | −25,99 | 24,58 | 68,23 | 18,99 | 57,92 | 7,74 | −17,48 | −5,21 | −48,57 | −60,38 | −58,86 | 100,69 | 63,01 | 4,79 | −7,94 | 29,03 | −52,52 | |
| % av kassaflödet | 37,99 | 63,44 | 69,56 | 68,99 | −207,49 | −1 080,10 | 2 052,01 | 518,42 | 315,04 | 575,54 | −30 340,14 | −154,45 | −54,27 | −24,70 | −73,48 | 5 016,74 | −139,97 | −113,68 | −1 543,49 | −43,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | −62 | −63 | −74 | −82 | −90 | −103 | −146 | −153 | −165 | −185 | −159 | −184 | −169 | −147 | −129 | −101 | −92 | −109 | −120 |
| Ändring (%) | 46,27 | 2,26 | 16,76 | 11,85 | 9,28 | 14,76 | 41,85 | 4,73 | 7,41 | 12,66 | −14,36 | 15,62 | −7,66 | −13,23 | −12,07 | −21,54 | −9,74 | 19,49 | 9,58 | |
| % av kassaflödet | −34,84 | −54,30 | −48,24 | −75,46 | 203,78 | 689,07 | −1 262,60 | −286,53 | −169,26 | −402,46 | 25 216,87 | 213,76 | 219,19 | 223,88 | 288,01 | −10 606,73 | 221,58 | 176,45 | 2 218,71 | 144,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 110 | 104 | 111 | 110 | −26 | −43 | −49 | −65 | −47 | −40 | −42 | −26 | 60 | 71 | 72 | 71 | −22 | −26 | 5 | −10 |
| Ändring (%) | −5,51 | 6,87 | −1,27 | −123,78 | 64,28 | 15,08 | 31,69 | −27,26 | −15,61 | 4,24 | −38,33 | −333,82 | 17,83 | 1,45 | −0,92 | −130,40 | 20,00 | −121,18 | −283,29 | |
| % av kassaflödet | 91,05 | 91,67 | 85,10 | 112,57 | 64,63 | 328,52 | −603,60 | −127,16 | −52,18 | −97,48 | 5 651,16 | 34,50 | −71,54 | −93,23 | −140,23 | 5 819,36 | 47,11 | 49,87 | −111,13 | 12,07 |
| Kassaflöde | 121 | 113 | 131 | 97 | −40 | −13 | 8 | 51 | 90 | 41 | −1 | −74 | −84 | −76 | −51 | 1 | −46 | −52 | −5 | −83 |
| Ändring (%) | −6,14 | 15,12 | −25,37 | −141,42 | −67,68 | −162,63 | 525,07 | 77,29 | −54,83 | −101,80 | 10 002,59 | 12,76 | −9,59 | −32,55 | −102,39 | −3 855,95 | 13,35 | −90,50 | 1 587,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
