Kassaflödesanalys (TTM)
The Alumasc Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | −30,00 | −42,85 | 14,69 | 35,18 | 26,02 | 38,66 | 27,88 | 13,23 | 11,68 | −0,62 | −0,63 | 5,03 | 4,79 | −10,92 | −13,45 | −21,63 | −27,59 | |
| % av kassaflödet | −79,79 | −43,03 | −20,00 | 117,87 | 164,36 | 213,88 | 2 300,88 | −510,97 | −2 486,95 | 1 208,33 | 1 793,53 | 3 519,52 | −16 147,89 | −2 657,02 | −4 702,63 | −309 825,00 | −1 258,98 | −456,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −7 | −9 | −11 | −12 | −9 | −6 | −5 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 10,49 | 9,49 | 8,10 | 33,43 | 25,06 | 2,47 | 2,41 | 54,89 | 35,44 | 14,78 | 12,87 | −24,29 | −32,09 | −23,12 | −30,07 | −20,53 | −25,83 | |
| % av kassaflödet | 18,44 | 15,69 | 13,97 | −77,63 | −106,85 | −137,97 | −1 096,86 | 195,06 | 1 298,78 | −765,28 | −1 311,90 | −2 924,10 | 9 670,53 | 1 031,24 | 1 575,21 | 83 850,00 | 345,50 | 128,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −17 | −18 | 2 | 1 | 1 | −4 | −10 | −7 | −4 | −3 | −2 | −6 | −10 | −10 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | 2,59 | 2,53 | −110,07 | −33,91 | −51,30 | −869,14 | 113,00 | −28,23 | −39,33 | −25,52 | −34,26 | 208,22 | 67,56 | −6,83 | −9,09 | −13,78 | −15,99 | |
| % av kassaflödet | 160,92 | 127,19 | 106,05 | 54,86 | 37,40 | 18,81 | −1 122,26 | 415,12 | 1 280,75 | −338,07 | −376,08 | −488,19 | 6 573,16 | 1 729,42 | 3 201,31 | 221 550,00 | 990,34 | 417,09 |
| Kassaflöde | −11 | −14 | −17 | 3 | 3 | 3 | 0 | −2 | −1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 29,80 | 22,96 | −119,46 | −3,06 | −3,16 | −87,11 | −675,85 | −76,74 | −329,86 | −33,05 | −49,36 | −122,89 | 536,84 | −49,67 | −98,69 | 19 187,50 | 99,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
