Kassaflödesanalys (TTM)
The Alumasc Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Ändring (%) | 38,20 | −7,60 | −8,22 | −30,00 | −42,85 | 14,69 | 35,18 | 26,02 | 38,66 | 27,88 | 13,23 | 11,68 | −2,26 | −2,31 | 4,60 | 4,39 | −9,82 | −10,88 | |
| % av kassaflödet | 50,82 | 64,11 | 371,97 | −79,79 | −43,03 | −20,00 | 117,87 | 164,36 | 213,88 | 2 300,88 | −510,97 | −2 486,95 | 1 208,33 | 1 764,00 | 3 402,89 | −15 548,42 | −2 548,76 | −4 567,00 | −309 825,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −7 | −9 | −11 | −12 | −9 | −6 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 14,92 | 6,52 | 6,12 | 10,49 | 9,49 | 8,10 | 33,43 | 25,06 | 2,47 | 2,41 | 54,89 | 35,44 | 14,78 | 12,87 | −24,29 | −32,09 | −23,12 | −30,07 | |
| % av kassaflödet | −10,59 | −11,11 | −74,33 | 18,44 | 15,69 | 13,97 | −77,63 | −106,85 | −137,97 | −1 096,86 | 195,06 | 1 298,78 | −765,28 | −1 311,90 | −2 924,10 | 9 670,53 | 1 031,24 | 1 575,21 | 83 850,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 7 | −5 | −17 | −17 | −18 | 2 | 1 | 1 | −4 | −10 | −7 | −4 | −3 | −2 | −6 | −10 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −13,65 | −166,30 | 250,82 | 2,59 | 2,53 | −110,07 | −33,91 | −51,30 | −869,14 | 113,00 | −28,23 | −39,33 | −31,37 | −45,70 | 268,03 | 72,83 | −4,82 | −5,07 | |
| % av kassaflödet | 59,81 | 47,14 | −196,26 | 160,92 | 127,19 | 106,05 | 54,86 | 37,40 | 18,81 | −1 122,26 | 415,12 | 1 280,75 | −338,07 | −346,55 | −371,57 | 5 973,68 | 1 621,16 | 3 065,68 | 221 550,00 |
| Kassaflöde | 14 | 16 | 2 | −11 | −14 | −17 | 3 | 3 | 3 | 0 | −2 | −1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 9,55 | −84,07 | −527,87 | 29,80 | 22,96 | −119,46 | −3,06 | −3,16 | −87,11 | −675,85 | −76,74 | −329,86 | −33,05 | −49,36 | −122,89 | 536,84 | −49,67 | −98,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
