Kassaflödesanalys (TTM)
UiPath, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −31 | −55 | −90 | −108 | −110 | −10 | 110 | 178 | 247 | 299 | 332 | 334 | 320 | 321 | 340 | 335 | 335 | 371 | 384 |
| Ändring (%) | −2 032,79 | 78,63 | 64,34 | 19,64 | 1,75 | −90,92 | −1 204,54 | 61,70 | 38,80 | 20,87 | 10,93 | 0,63 | −4,13 | 0,15 | 5,92 | −1,41 | 0,06 | 10,83 | 3,48 | |
| % av kassaflödet | 0,12 | −2,34 | −3,93 | 69,19 | 49,33 | 33,80 | 2,72 | −29,99 | −34,75 | −55,28 | −87,96 | −201,66 | −216,03 | −139,50 | −175,67 | −76,13 | −107,74 | −1 117,59 | −4 617,59 | −569,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −134 | −35 | −62 | −102 | −169 | −289 | −409 | −615 | −557 | −440 | −268 | −75 | −37 | −46 | −161 | −120 | 3 | −22 | −55 |
| Ändring (%) | 31,17 | −73,64 | 74,97 | 64,18 | 65,99 | 71,09 | 41,45 | 50,46 | −9,42 | −21,14 | −38,97 | −72,12 | −49,93 | 21,52 | 254,24 | −25,44 | −102,90 | −743,72 | 146,52 | |
| % av kassaflödet | −7,45 | −10,22 | −2,54 | 47,50 | 46,48 | 51,96 | 78,87 | 111,25 | 119,94 | 124,52 | 129,28 | 163,05 | 48,39 | 16,32 | 24,94 | 36,14 | 38,68 | −11,64 | 279,46 | 82,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 474 | 1 478 | 1 470 | 9 | −19 | −46 | −61 | −63 | −69 | −132 | −197 | −222 | −412 | −515 | −451 | −640 | −536 | −375 | −372 | −389 |
| Ändring (%) | 0,26 | −0,55 | −99,42 | −326,68 | 137,55 | 31,42 | 4,03 | 9,87 | 90,14 | 49,33 | 12,75 | 85,56 | 25,12 | −12,60 | 42,06 | −16,18 | −30,10 | −0,69 | 4,56 | |
| % av kassaflödet | 107,16 | 112,32 | 105,16 | −6,57 | 8,87 | 14,19 | 16,55 | 17,17 | 13,52 | 29,46 | 57,91 | 134,94 | 266,56 | 224,64 | 246,88 | 143,50 | 172,66 | 1 251,11 | 4 632,11 | 577,61 |
| Kassaflöde | 1 376 | 1 316 | 1 398 | −131 | −219 | −325 | −367 | −368 | −513 | −448 | −340 | −165 | −155 | −229 | −182 | −446 | −311 | −30 | −8 | −67 |
| Ändring (%) | −4,35 | 6,21 | −109,34 | 67,80 | 48,48 | 12,71 | 0,28 | 39,55 | −12,75 | −24,04 | −51,61 | −6,06 | 48,47 | −20,47 | 144,40 | −30,33 | −90,35 | −73,18 | 738,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
