Kassaflödesanalys (TTM)
Keurig Dr Pepper Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 533 | 2 723 | 2 874 | 2 991 | 3 074 | 3 039 | 2 837 | 2 245 | 1 950 | 1 771 | 1 329 | 1 343 | 1 619 | 1 667 | 2 219 | 2 343 | 2 117 | 2 128 | 1 991 | 2 063 |
| Ändring (%) | 7,50 | 5,55 | 4,07 | 2,77 | −1,14 | −6,65 | −20,87 | −13,14 | −9,18 | −24,96 | 1,05 | 20,55 | 2,96 | 33,11 | 5,59 | −9,65 | 0,52 | −6,44 | 3,62 | |
| % av kassaflödet | −36 185,71 | −18 153,33 | 918,21 | 1 220,82 | 800,52 | 419,17 | −8 596,97 | −575,64 | −706,52 | −265,12 | −495,90 | 1 188,50 | 1 011,88 | 555,67 | 650,73 | 539,86 | 1 666,93 | 23 644,44 | 456,65 | 11,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −424 | −484 | 210 | 312 | 279 | 347 | −1 135 | −1 243 | −1 207 | −1 545 | −784 | −872 | −910 | −699 | −1 614 | −1 478 | −1 563 | −1 466 | −573 | −614 |
| Ändring (%) | 14,15 | −143,39 | 48,57 | −10,58 | 24,37 | −427,09 | 9,52 | −2,90 | 28,00 | −49,26 | 11,22 | 4,36 | −23,19 | 130,90 | −8,43 | 5,75 | −6,21 | −60,91 | 7,16 | |
| % av kassaflödet | 6 057,14 | 3 226,67 | 67,09 | 127,35 | 72,66 | 47,86 | 3 439,39 | 318,72 | 437,32 | 231,29 | 292,54 | −771,68 | −568,75 | −233,00 | −473,31 | −340,55 | −1 230,71 | −16 288,89 | −131,42 | −3,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 117 | −2 254 | −2 762 | −3 051 | −2 955 | −2 647 | −1 728 | −1 387 | −1 030 | −910 | −832 | −371 | −531 | −639 | −223 | −388 | −410 | −653 | −999 | 16 647 |
| Ändring (%) | 6,47 | 22,54 | 10,46 | −3,15 | −10,42 | −34,72 | −19,73 | −25,74 | −11,65 | −8,57 | −55,41 | 43,13 | 20,34 | −65,10 | 73,99 | 5,67 | 59,27 | 52,99 | −1 766,37 | |
| % av kassaflödet | 30 242,86 | 15 026,67 | −882,43 | −1 245,31 | −769,53 | −365,10 | 5 236,36 | 355,64 | 373,19 | 136,23 | 310,45 | −328,32 | −331,88 | −213,00 | −65,40 | −89,40 | −322,83 | −7 255,56 | −229,13 | 92,66 |
| Kassaflöde | −7 | −15 | 313 | 245 | 384 | 725 | −33 | −390 | −276 | −668 | −268 | 113 | 160 | 300 | 341 | 434 | 127 | 9 | 436 | 17 965 |
| Ändring (%) | 114,29 | −2 186,67 | −21,73 | 56,73 | 88,80 | −104,55 | 1 081,82 | −29,23 | 142,03 | −59,88 | −142,16 | 41,59 | 87,50 | 13,67 | 27,27 | −70,74 | −92,91 | 4 744,44 | 4 020,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
