Kassaflödesanalys (TTM)
Formycon AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −13 | −15 | −16 | −17 | −19 | −18 | −17 | −13 | −10 | −21 | −33 | −42 | −23 | −4 | 15 | 14 | 11 | −4 |
| Ändring (%) | 23,49 | 10,02 | 9,11 | 8,88 | 8,16 | −4,75 | −4,98 | −21,18 | −26,87 | 116,03 | 53,71 | 27,69 | −44,39 | −81,79 | −449,02 | −4,63 | −23,41 | −135,40 | |
| % av kassaflödet | −81,12 | 78,65 | 91,64 | 106,27 | 115,23 | 124,12 | −1 053,43 | −91,75 | −75,15 | −57,21 | −202,91 | −870,89 | −2 215,31 | −156,91 | −580,98 | −110,64 | 30,81 | 39,92 | −11,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −6 | −8 | −23 | −37 | −40 | −43 | −30 | −17 | −17 | −17 | −5 | −1 | −4 | −7 | −18 | −37 | −26 |
| Ändring (%) | 111,70 | 58,35 | 36,85 | 169,86 | 62,94 | 8,42 | 7,77 | −29,94 | −42,73 | −1,35 | −1,36 | −67,92 | −73,11 | 176,90 | 63,89 | 169,73 | 109,73 | −29,37 | |
| % av kassaflödet | −13,78 | 22,91 | 38,42 | 55,88 | 150,19 | 243,72 | −2 354,45 | −232,58 | −169,35 | −100,96 | −163,53 | −450,39 | −287,80 | −9,86 | −554,95 | 49,63 | −39,08 | −138,67 | −80,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 0 | 5 | 9 | 25 | 41 | 60 | 79 | 62 | 44 | 49 | 53 | 49 | 39 | 9 | −21 | 50 | 54 | 51 |
| Ändring (%) | −98,98 | 1 719,25 | 94,50 | 167,22 | 62,58 | 46,99 | 31,97 | −21,88 | −28,01 | 10,04 | 9,13 | −8,25 | −19,38 | −77,21 | −338,77 | −330,78 | 8,28 | −4,10 | |
| % av kassaflödet | 194,90 | −1,56 | −30,07 | −62,16 | −165,43 | −267,85 | 3 507,88 | 424,32 | 344,51 | 258,16 | 466,44 | 1 421,28 | 2 597,80 | 266,76 | 1 235,92 | 161,02 | 108,49 | 198,75 | 157,39 |
| Kassaflöde | 13 | −17 | −16 | −15 | −15 | −15 | 2 | 19 | 18 | 17 | 10 | 4 | 2 | 15 | 1 | −13 | 46 | 27 | 33 |
| Ändring (%) | −227,37 | −5,58 | −5,91 | 0,41 | 0,41 | −111,22 | 990,98 | −3,78 | −3,93 | −39,09 | −64,19 | −49,80 | 685,09 | −95,08 | −1 932,69 | −442,51 | −40,89 | 21,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
