Kassaflödesanalys (TTM)
OR Royalties Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 126 | 106 | 108 | 77 | 74 | 110 | 132 | 179 | 185 | 138 | 142 | 146 | 148 | 160 | 169 | 182 | 212 | 246 | 271 |
| Ändring (%) | 4,10 | −15,77 | 2,15 | −28,73 | −3,94 | 48,19 | 19,86 | 36,13 | 3,03 | −25,10 | 2,74 | 2,79 | 1,03 | 8,28 | 5,45 | 7,79 | 16,53 | 15,94 | 10,50 | |
| % av kassaflödet | 228,33 | −1 437,87 | −56,79 | 84,13 | 39,75 | 49,93 | −437,17 | −39,89 | −47,30 | −80,44 | −884,64 | −397,05 | −3 801,53 | −1 671,75 | 2 026,42 | 1 537,86 | 11 304,91 | 1 548,87 | 295,77 | 851,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −260 | −296 | −272 | −255 | −260 | −328 | −382 | −372 | −544 | −390 | −166 | −162 | 31 | 40 | −76 | −95 | −111 | −111 | 1 | −73 |
| Ändring (%) | 13,76 | −8,16 | −6,44 | 2,10 | 26,27 | 16,37 | −2,71 | 46,50 | −28,26 | −57,45 | −2,76 | −118,88 | 30,09 | −290,63 | 26,23 | 16,42 | −0,31 | −101,22 | −5 475,67 | |
| % av kassaflödet | −491,39 | 3 381,53 | 145,61 | −197,59 | −133,74 | −220,83 | 1 518,33 | 112,45 | 143,50 | 169,91 | 1 061,58 | 450,93 | −793,14 | −449,11 | −958,46 | −870,74 | −6 912,94 | −810,32 | 1,63 | −228,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 203 | 167 | −20 | 275 | 365 | 373 | 219 | −118 | −28 | −18 | 9 | −19 | −185 | −201 | −75 | −61 | −69 | −86 | −163 | −167 |
| Ändring (%) | −17,84 | −111,76 | −1 502,80 | 32,65 | 2,32 | −41,26 | −154,01 | −76,54 | −34,29 | −151,33 | −297,67 | 899,15 | 8,36 | −62,66 | −18,04 | 12,38 | 25,36 | 88,96 | 2,01 | |
| % av kassaflödet | 382,68 | −1 902,07 | 10,49 | 213,45 | 187,70 | 251,16 | −871,72 | 35,84 | 7,32 | 7,94 | −59,88 | 51,70 | 4 811,96 | 2 269,64 | −948,66 | −559,55 | −4 288,31 | −632,08 | −196,72 | −522,84 |
| Kassaflöde | 53 | −9 | −187 | 129 | 194 | 149 | −25 | −330 | −379 | −230 | −16 | −36 | −4 | −9 | 8 | 11 | 2 | 14 | 83 | 32 |
| Ändring (%) | −116,53 | 2 032,72 | −168,95 | 50,85 | −23,53 | −116,92 | 1 213,58 | 14,80 | −39,41 | −93,19 | 128,91 | −89,26 | 129,73 | −189,33 | 38,95 | −85,34 | 750,50 | 507,16 | −61,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
