Kassaflödesanalys (TTM)
Perpetua Resources Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −29 | −29 | −28 | −26 | −26 | −25 | −22 | −22 | −22 | −21 | −21 | −23 | −18 | −12 | −34 | −34 | −44 | −105 | −106 |
| Ändring (%) | 1,55 | −2,29 | −3,03 | −4,98 | −0,20 | −6,18 | −10,26 | −2,97 | 1,47 | −2,97 | −3,04 | 12,79 | −23,24 | −33,16 | 186,20 | −1,21 | 31,93 | 135,75 | 1,33 | |
| % av kassaflödet | 95,15 | −132,75 | −125,56 | −105,29 | −95,74 | 98,70 | 98,13 | 98,09 | 97,89 | 97,98 | 109,01 | 195,31 | 189,60 | −433,24 | −29,09 | −306,54 | −7,94 | −10,20 | −14,39 | −14,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | 8 | 8 | 8 | 6 | −3 | −3 | −17 | −14 | −33 |
| Ändring (%) | −2,49 | −9,75 | −90,22 | 5,68 | 12,30 | 20,64 | −0,00 | 16,39 | −1,94 | −15,40 | −1 849,07 | −0,21 | −3,28 | −25,33 | −146,69 | 25,81 | 396,06 | −16,11 | 139,65 | |
| % av kassaflödet | 12,45 | −16,68 | −14,58 | −1,23 | −1,25 | 1,45 | 1,85 | 2,06 | 2,47 | 2,39 | 2,31 | −74,79 | −64,23 | 184,94 | 13,87 | −23,85 | −0,79 | −3,80 | −1,91 | −4,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 47 | 48 | 460 | 496 | 845 | 846 | |
| Ändring (%) | 2 317,11 | −0,45 | −0,54 | −0,33 | −99,92 | 102,08 | 0,00 | 2 576,40 | −1,85 | 43,75 | 360,84 | 229,65 | 1,44 | 862,79 | 7,61 | 70,53 | 0,12 | |||
| % av kassaflödet | −7,50 | 249,20 | 240,14 | 206,54 | 197,02 | −0,17 | −0,18 | −0,37 | −0,37 | −11,32 | −20,52 | −25,39 | 348,36 | 115,34 | 430,84 | 108,73 | 114,01 | 116,30 | 119,68 | |
| Kassaflöde | −30 | 22 | 23 | 26 | 28 | −27 | −25 | −23 | −22 | −22 | −19 | −11 | −12 | 4 | 41 | 11 | 423 | 435 | 727 | 707 |
| Ändring (%) | −172,78 | 3,31 | 15,64 | 4,49 | −196,82 | −5,63 | −10,23 | −2,77 | 1,38 | −12,79 | −45,88 | 16,19 | −133,59 | 895,59 | −72,84 | 3 714,85 | 2,63 | 67,18 | −2,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
