Kassaflödesanalys (TTM)
Nano One Materials Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −8 | −7 | −9 | −10 | −11 | −9 | −8 | −14 | −19 | −27 | −33 | −32 | −32 | −29 | −20 | −17 | −16 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | 73,86 | −11,37 | 29,40 | 5,45 | 13,07 | −13,56 | −9,92 | 63,91 | 34,56 | 45,49 | 21,27 | −3,85 | 0,16 | −9,78 | −30,02 | −14,49 | −7,32 | −20,66 | 22,29 | |
| % av kassaflödet | −9,82 | −19,46 | −28,19 | −48,93 | 129,66 | 124,58 | 70,88 | 97,20 | 102,19 | 93,29 | 357,14 | 193,28 | 163,81 | 252,10 | 115,38 | −422,82 | −215,95 | −365,37 | −76,33 | 316,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 1 | 0 | 0 | −11 | −11 | −17 | −17 | −7 | −8 | −4 | −4 | −5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 | 13 | −1 |
| Ändring (%) | −1 008,39 | −41,33 | 51,76 | −2 289,63 | 1,38 | 57,17 | 0,88 | −60,23 | 25,06 | −50,57 | −5,82 | 14,97 | −155,62 | 66,38 | 327,66 | 3,60 | −28,52 | −1,24 | −108,10 | |
| % av kassaflödet | −0,13 | 1,33 | 1,27 | 2,59 | 142,75 | 122,98 | 127,21 | 195,35 | 49,83 | 42,28 | 54,99 | 23,12 | 23,43 | −20,02 | −16,90 | 378,40 | 234,13 | 305,53 | 79,44 | 21,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 51 | 48 | 32 | 27 | 13 | 13 | 13 | 17 | 7 | 7 | 24 | 20 | 17 | 17 | −0 | 7 | 6 | 7 | 16 | 12 |
| Ändring (%) | −5,71 | −34,27 | −14,05 | −53,12 | 0,72 | 1,00 | 28,95 | −57,88 | 0,80 | 233,46 | −16,44 | −14,98 | −1,46 | −102,26 | −1 921,05 | −5,15 | 7,01 | 130,22 | −27,48 | |
| % av kassaflödet | 109,95 | 118,13 | 126,91 | 146,34 | −172,41 | −147,56 | −98,09 | −192,55 | −52,02 | −35,58 | −312,14 | −116,40 | −87,23 | −132,08 | 1,51 | 144,42 | 81,82 | 159,84 | 96,89 | −238,01 |
| Kassaflöde | 46 | 41 | 25 | 19 | −7 | −9 | −13 | −9 | −14 | −20 | −8 | −17 | −19 | −13 | −25 | 5 | 8 | 4 | 16 | −5 |
| Ändring (%) | −12,24 | −38,82 | −25,46 | −139,79 | 17,68 | 51,94 | −34,31 | 55,91 | 47,38 | −61,99 | 124,08 | 13,45 | −34,92 | 97,12 | −119,10 | 67,43 | −45,22 | 279,82 | −129,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
