Kassaflödesanalys (TTM)
BHG Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 697 | 444 | −28 | −25 | −523 | −424 | −106 | −16 | 912 | 1 269 | 1 550 | 1 228 | 790 | 669 | 657 | 665 | 700 | 649 | 683 | 736 |
| Ändring (%) | −36,26 | −106,21 | −7,97 | 1 960,24 | −18,92 | −75,11 | −84,38 | −5 627,88 | 39,11 | 22,18 | −20,75 | −35,73 | −15,25 | −1,78 | 1,19 | 5,32 | −7,34 | 5,22 | 7,73 | |
| % av kassaflödet | 747,85 | −226,57 | 108,24 | 1,78 | 111,13 | −2 847,65 | −51,74 | −19,16 | 171,96 | 1 665,09 | −1 444,73 | −459,77 | −110,96 | −133,31 | 639,30 | 703,70 | 203,96 | −13 808,51 | −395,88 | −1 078,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 737 | −3 653 | −1 855 | −1 790 | −1 391 | −458 | −455 | −385 | −376 | −667 | −654 | −646 | −446 | −103 | −78 | −78 | −83 | −189 | −205 | −197 |
| Ändring (%) | 33,47 | −49,21 | −3,50 | −22,31 | −67,06 | −0,72 | −15,28 | −2,49 | 77,38 | −1,83 | −1,25 | −31,00 | −76,95 | −24,51 | 1,03 | 5,99 | 127,20 | 8,79 | −3,94 | |
| % av kassaflödet | −2 936,48 | 1 862,72 | 7 276,08 | 125,18 | 295,41 | −3 075,17 | −222,88 | −447,62 | −70,85 | −874,80 | 609,88 | 241,84 | 62,67 | 20,48 | −75,49 | −82,96 | −24,20 | 4 017,02 | 119,07 | 289,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 148 | 3 028 | 1 852 | 383 | 1 440 | 899 | 765 | 510 | −13 | −522 | −971 | −844 | −1 028 | −1 038 | −477 | −459 | −249 | −454 | −619 | −609 |
| Ändring (%) | 40,95 | −38,84 | −79,32 | 276,00 | −37,58 | −14,87 | −33,38 | −102,47 | 4 042,86 | 86,00 | −13,11 | 21,89 | 0,93 | −54,00 | −3,85 | −45,69 | 82,15 | 36,38 | −1,70 | |
| % av kassaflödet | 2 304,94 | −1 544,01 | −7 261,57 | −26,77 | −305,73 | 6 031,54 | 374,87 | 591,99 | −2,38 | −685,04 | 904,85 | 315,72 | 144,53 | 206,79 | −464,40 | −485,71 | −72,60 | 9 661,70 | 359,01 | 892,67 |
| Kassaflöde | 93 | −196 | −26 | −1 430 | −471 | 15 | 204 | 86 | 530 | 76 | −107 | −267 | −712 | −502 | 103 | 94 | 343 | −5 | −172 | −68 |
| Ändring (%) | −310,41 | −87,00 | 5 509,02 | −67,08 | −103,16 | 1 269,80 | −57,81 | 516,03 | −85,63 | −240,81 | 149,02 | 166,28 | −29,46 | −120,48 | −8,07 | 263,39 | −101,37 | 3 570,21 | −60,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
