Kassaflödesanalys (TTM)
Total Energy Services Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 86 | 87 | 82 | 81 | 90 | 118 | 111 | 117 | 143 | 128 | 147 | 150 | 146 | 154 | 139 | 178 | 166 | 186 | 181 |
| Ändring (%) | −19,84 | 0,61 | −5,24 | −1,34 | 10,58 | 31,36 | −5,63 | 5,00 | 23,00 | −10,61 | 14,75 | 2,10 | −2,83 | 5,41 | −9,57 | 27,61 | −6,55 | 12,00 | −2,74 | |
| % av kassaflödet | 432,31 | 2 757,67 | −937,61 | 1 009,40 | 11 313,97 | 863,87 | 501,64 | 846,69 | 1 334,84 | 20 603,59 | −804,54 | −1 178,75 | −3 399,52 | 1 051,94 | 915,13 | −2 726,91 | 554,92 | −1 743,59 | 927,22 | 1 924,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −14 | −15 | −8 | −12 | −14 | −18 | −29 | −33 | −42 | −51 | −63 | −66 | −67 | −123 | −121 | −124 | −133 | −82 | −92 |
| Ändring (%) | −20,30 | 13,39 | −45,61 | 39,31 | 22,53 | 24,62 | 61,73 | 14,98 | 27,95 | 21,58 | 21,78 | 6,24 | 0,53 | 83,88 | −1,68 | 2,24 | 7,57 | −38,16 | 12,14 | |
| % av kassaflödet | −68,35 | −433,49 | 166,12 | −102,66 | −1 624,58 | −137,46 | −75,72 | −219,06 | −378,17 | −6 072,13 | 322,50 | 501,46 | 1 504,82 | −481,71 | −731,02 | 2 368,19 | −386,09 | 1 396,35 | −410,02 | −981,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | −69 | −81 | −66 | −69 | −65 | −76 | −69 | −75 | −100 | −93 | −97 | −88 | −65 | −14 | −23 | −22 | −43 | −84 | −79 |
| Ändring (%) | 5,88 | 15,94 | −18,52 | 4,63 | −5,40 | 17,69 | −9,49 | 8,13 | 34,24 | −7,67 | 4,60 | −9,15 | −25,97 | −78,33 | 65,53 | −5,91 | 93,27 | 96,47 | −5,29 | |
| % av kassaflödet | −263,96 | −2 224,18 | 871,50 | −806,75 | −9 589,39 | −626,42 | −325,91 | −527,63 | −856,68 | −14 431,47 | 582,04 | 777,29 | 1 994,70 | −470,22 | −84,11 | 458,72 | −68,83 | 447,24 | −417,20 | −843,03 |
| Kassaflöde | 25 | 3 | −9 | 8 | 1 | 10 | 23 | 13 | 9 | 1 | −16 | −12 | −4 | 14 | 17 | −5 | 32 | −10 | 20 | 9 |
| Ändring (%) | −87,43 | −395,90 | −188,02 | −91,20 | 1 348,18 | 126,21 | −44,09 | −33,40 | −92,03 | −2 389,22 | −21,68 | −64,60 | −414,03 | 21,17 | −130,35 | −727,09 | −129,74 | −310,61 | −53,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
