Kassaflödesanalys (TTM)
Reply S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 210 | 229 | 235 | 221 | 208 | 210 | 212 | 199 | 185 | 199 | 213 | 250 | 257 | 349 | 364 |
| Ändring (%) | 9,07 | 2,55 | −5,81 | −6,17 | 1,18 | 1,16 | −6,56 | −7,02 | 7,74 | 7,19 | 17,19 | 2,72 | 36,19 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 213,55 | 246,45 | 315,00 | 779,71 | −1 164,93 | −17 321,07 | 1 380,14 | −1 101,82 | −358,90 | −361,58 | −363,93 | 207,55 | 223,08 | 323,24 | 615,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −77 | −93 | −127 | −160 | −167 | −174 | −204 | −234 | −226 | −218 | −41 | −44 | −151 | −195 |
| Ändring (%) | 17,91 | 21,59 | 36,00 | 26,47 | 4,46 | 4,27 | 17,20 | 14,67 | −3,55 | −3,68 | −81,31 | 7,15 | 245,35 | 29,22 | |
| % av kassaflödet | −66,03 | −82,37 | −124,82 | −446,14 | 898,43 | 13 792,45 | −1 132,75 | 1 134,28 | 455,69 | 410,98 | 371,73 | −33,81 | −37,91 | −139,29 | −329,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −60 | −67 | −66 | −65 | −44 | −23 | −12 | −2 | −28 | −54 | −89 | −101 | −91 | −101 |
| Ändring (%) | 27,44 | 12,91 | −1,44 | −1,46 | −32,63 | −48,43 | −46,36 | −86,43 | 1 585,31 | 94,07 | 64,35 | 14,06 | −10,34 | 11,21 | |
| % av kassaflödet | −47,52 | −64,08 | −90,17 | −233,57 | 366,49 | 3 628,66 | −147,40 | 67,55 | 3,21 | 50,59 | 92,19 | −73,74 | −88,01 | −83,95 | −170,93 |
| Kassaflöde | 98 | 93 | 75 | 28 | −18 | −1 | 15 | −18 | −51 | −55 | −59 | 120 | 115 | 108 | 59 |
| Ändring (%) | −5,49 | −19,76 | −61,95 | −162,80 | −93,20 | −1 369,61 | −217,04 | 185,44 | 6,94 | 6,49 | −305,49 | −4,44 | −6,01 | −45,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
