Kassaflödesanalys (TTM)
Essity AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 140 | 15 291 | 14 667 | 15 250 | 15 205 | 13 992 | 12 874 | 12 876 | 12 241 | 16 952 | 21 568 | 22 738 | 23 412 | 21 251 | 16 801 | 16 052 | 15 036 | 13 648 | 15 459 | 16 782 |
| Ändring (%) | 8,14 | −4,08 | 3,97 | −0,30 | −7,98 | −7,99 | 0,02 | −4,93 | 38,49 | 27,23 | 5,42 | 2,96 | −9,23 | −20,94 | −4,46 | −6,33 | −9,23 | 13,27 | 8,56 | |
| % av kassaflödet | 591,88 | 516,41 | −1 360,58 | −505,30 | −525,40 | 107 630,77 | 3 352,60 | 354,61 | 806,39 | −455,45 | 817,28 | 920,94 | 595,88 | 391,00 | 416,38 | −999,50 | −230,79 | −243,84 | −624,61 | 1 723,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 706 | −10 976 | −12 133 | −8 470 | −10 914 | −16 113 | −14 500 | −13 307 | −12 882 | −6 966 | −7 109 | 10 157 | 11 585 | 9 634 | 9 407 | −4 878 | −5 262 | −3 007 | −3 221 | −8 916 |
| Ändring (%) | 2,52 | 10,54 | −30,19 | 28,85 | 47,64 | −10,01 | −8,23 | −3,19 | −45,92 | 2,05 | −242,88 | 14,06 | −16,84 | −2,36 | −151,86 | 7,87 | −42,85 | 7,12 | 176,81 | |
| % av kassaflödet | −448,14 | −370,69 | 1 125,51 | 280,65 | 377,13 | −123 946,15 | −3 776,04 | −366,48 | −848,62 | 187,16 | −269,38 | 411,38 | 294,86 | 177,26 | 233,14 | 303,74 | 80,77 | 53,73 | 130,14 | −915,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −905 | −1 343 | −3 807 | −9 966 | −7 880 | 1 364 | 1 808 | 4 032 | 2 549 | −13 218 | −11 551 | −30 433 | −30 961 | −25 200 | −22 336 | −12 550 | −16 098 | −16 129 | −14 405 | −6 864 |
| Ändring (%) | 48,40 | 183,47 | 161,78 | −20,93 | −117,31 | 32,55 | 123,01 | −36,78 | −618,56 | −12,61 | 163,47 | 1,73 | −18,61 | −11,37 | −43,81 | 28,27 | 0,19 | −10,69 | −52,35 | |
| % av kassaflödet | −37,88 | −45,36 | 353,15 | 330,22 | 272,29 | 10 492,31 | 470,83 | 111,04 | 167,92 | 355,13 | −437,70 | −1 232,60 | −788,01 | −463,66 | −553,56 | 781,44 | 247,09 | 288,17 | 582,02 | −704,72 |
| Kassaflöde | 2 389 | 2 961 | −1 078 | −3 018 | −2 894 | 13 | 384 | 3 631 | 1 518 | −3 722 | 2 639 | 2 469 | 3 929 | 5 435 | 4 035 | −1 606 | −6 515 | −5 597 | −2 475 | 974 |
| Ändring (%) | 23,94 | −136,41 | 179,96 | −4,11 | −100,45 | 2 853,85 | 845,57 | −58,19 | −345,19 | −170,90 | −6,44 | 59,13 | 38,33 | −25,76 | −139,80 | 305,67 | −14,09 | −55,78 | −139,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
