Kassaflödesanalys (TTM)
Galenica AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 298 | 316 | 333 | 283 | 234 | 235 | 237 | 220 | 203 | 214 | 226 | 245 | 265 | 265 | 265 | 297 | 330 | 315 | 300 |
| Ändring (%) | 5,87 | 5,54 | −14,92 | −17,54 | 0,68 | 0,68 | −7,23 | −7,79 | 5,70 | 5,39 | 8,61 | 7,92 | 0,03 | 0,03 | 12,30 | 10,95 | −4,56 | −4,77 | |
| % av kassaflödet | 1 524,96 | 505,98 | 316,63 | 32 406,52 | −225,90 | −269,66 | −333,37 | −573,07 | −3 594,59 | 2 581,12 | 1 015,25 | 641,31 | 487,97 | 781,32 | 1 957,43 | 5 382,66 | −13 309,60 | −3 780,56 | −2 114,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −149 | −119 | −88 | −83 | −78 | −102 | −127 | −133 | −140 | −132 | −124 | −125 | −126 | −139 | −151 | −153 | −154 | −244 | −333 |
| Ändring (%) | −20,40 | −25,63 | −5,79 | −6,14 | 31,10 | 23,72 | 5,14 | 4,89 | −5,52 | −5,84 | 0,91 | 0,90 | 9,76 | 8,89 | 1,09 | 1,08 | 57,89 | 36,66 | |
| % av kassaflödet | −762,50 | −190,22 | −83,87 | −9 506,00 | 75,42 | 117,23 | 178,10 | 347,00 | 2 475,93 | −1 589,24 | −558,51 | −327,78 | −233,17 | −409,65 | −1 117,23 | −2 765,69 | 6 230,35 | 2 927,56 | 2 350,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −130 | −135 | −140 | −199 | −259 | −220 | −181 | −125 | −69 | −74 | −79 | −81 | −84 | −92 | −100 | −139 | −178 | −79 | 19 |
| Ändring (%) | 3,88 | 3,74 | 42,73 | 29,94 | −15,00 | −17,65 | −31,07 | −45,07 | 7,58 | 7,05 | 3,05 | 2,96 | 9,74 | 8,88 | 38,73 | 27,92 | −55,40 | −124,20 | |
| % av kassaflödet | −662,78 | −215,79 | −132,73 | −22 789,94 | 250,32 | 252,28 | 255,12 | 325,88 | 1 217,76 | −890,02 | −355,58 | −213,13 | −154,71 | −271,78 | −741,14 | −2 517,73 | 7 177,52 | 952,77 | −135,41 |
| Kassaflöde | 20 | 62 | 105 | 1 | −103 | −87 | −71 | −38 | −6 | 8 | 22 | 38 | 54 | 34 | 14 | 6 | −2 | −8 | −14 |
| Ändring (%) | 219,07 | 68,66 | −99,17 | −11 929,85 | −15,66 | −18,56 | −46,03 | −85,30 | −247,20 | 167,94 | 71,93 | 41,84 | −37,53 | −60,07 | −59,16 | −144,87 | 236,02 | 70,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
