Kassaflödesanalys (TTM)
Catella AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 69 | 48 | −1 782 | −2 049 | −1 566 | −1 552 | 140 | 448 | 137 | −94 | −130 | −44 | −314 | −344 | 116 | 22 | 1 194 | 1 380 | 1 010 | 999 |
| Ändring (%) | −30,43 | −3 812,50 | 14,98 | −23,57 | −0,89 | −109,02 | 220,00 | −69,42 | −168,61 | 38,30 | −66,15 | 613,64 | 9,55 | −133,72 | −81,03 | 5 327,27 | 15,58 | −26,81 | −1,09 | |
| % av kassaflödet | 30,67 | −28,57 | 430,43 | 187,29 | 381,95 | 1 398,20 | 39,77 | 75,55 | −913,33 | 15,67 | 13,03 | 7,89 | 75,85 | 260,61 | 110,48 | −5,95 | 163,79 | 191,14 | 142,25 | 141,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −452 | −1 046 | 233 | 270 | 587 | 1 094 | −11 | 28 | 80 | −196 | −315 | −298 | −287 | −101 | 27 | 32 | 29 | 26 | 76 | 45 |
| Ändring (%) | 131,42 | −122,28 | 15,88 | 117,41 | 86,37 | −101,01 | −354,55 | 185,71 | −345,00 | 60,71 | −5,40 | −3,69 | −64,81 | −126,73 | 18,52 | −9,38 | −10,34 | 192,31 | −40,79 | |
| % av kassaflödet | −200,89 | 622,62 | −56,28 | −24,68 | −143,17 | −985,59 | −3,12 | 4,72 | −533,33 | 32,67 | 31,56 | 53,41 | 69,32 | 76,52 | 25,71 | −8,65 | 3,98 | 3,60 | 10,70 | 6,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 649 | 863 | 1 113 | 675 | 524 | 290 | 150 | 40 | −332 | −360 | −554 | −228 | 222 | 329 | −64 | −392 | −487 | −673 | −340 | −339 |
| Ändring (%) | 32,97 | 28,97 | −39,35 | −22,37 | −44,66 | −48,28 | −73,33 | −930,00 | 8,43 | 53,89 | −58,84 | −197,37 | 48,20 | −119,45 | 512,50 | 24,23 | 38,19 | −49,48 | −0,29 | |
| % av kassaflödet | 288,44 | −513,69 | −268,84 | −61,70 | −127,80 | −261,26 | 42,61 | 6,75 | 2 213,33 | 60,00 | 55,51 | 40,86 | −53,62 | −249,24 | −60,95 | 105,95 | −66,80 | −93,21 | −47,89 | −48,02 |
| Kassaflöde | 225 | −168 | −414 | −1 094 | −410 | −111 | 352 | 593 | −15 | −600 | −998 | −558 | −414 | −132 | 105 | −370 | 729 | 722 | 710 | 706 |
| Ändring (%) | −174,67 | 146,43 | 164,25 | −62,52 | −72,93 | −417,12 | 68,47 | −102,53 | 3 900,00 | 66,33 | −44,09 | −25,81 | −68,12 | −179,55 | −452,38 | −297,03 | −0,96 | −1,66 | −0,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
