Kassaflödesanalys (TTM)
Exor N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 234 | 12 706 | 4 177 | 3 961 | 3 745 | 4 332 | 4 918 | 5 363 | 5 808 | 4 920 | 4 032 | 3 561 | 3 090 | 1 568 | 47 | 1 307 | 2 567 | 2 715 | 2 863 |
| Ändring (%) | −40,16 | −67,12 | −5,17 | −5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | −15,29 | −18,05 | −11,68 | −13,23 | −49,24 | −97,00 | 2 680,85 | 96,40 | 5,77 | 5,45 | |
| % av kassaflödet | −154,37 | −61,32 | −15,09 | −25,98 | −133,46 | 3 071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | −2 062,89 | −139,08 | −264,76 | 1 478,47 | 1 924,54 | −102,17 | 387,83 | 356,53 | 277,18 | 231,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 353 | −19 472 | −29 590 | −29 636 | −29 683 | −16 891 | −4 099 | −4 701 | −5 303 | −7 018 | −8 732 | −6 779 | −4 826 | −2 442 | −58 | 21 | 100 | 62 | 24 |
| Ändring (%) | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | −43,10 | −75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | −22,37 | −28,81 | −49,40 | −97,62 | −136,21 | 376,19 | −38,00 | −61,29 | |
| % av kassaflödet | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1 057,84 | −11 979,43 | −132,74 | −170,64 | −218,95 | 2 942,35 | 301,21 | 504,01 | −2 309,09 | −2 996,32 | 126,09 | 6,23 | 13,89 | 6,33 | 1,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 101 | −1 644 | −2 188 | −723 | 742 | 1 437 | 2 132 | 1 812 | 1 492 | 1 800 | 2 107 | 2 080 | 2 053 | 998 | −56 | −986 | −1 917 | −1 775 | −1 633 |
| Ändring (%) | 49,36 | 33,05 | −66,96 | −202,63 | 93,67 | 48,36 | −15,01 | −17,66 | 20,61 | 17,09 | −1,28 | −1,30 | −51,36 | −105,61 | 1 661,61 | 94,32 | −7,41 | −8,00 | |
| % av kassaflödet | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | −26,44 | 1 019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | −754,51 | −72,68 | −154,65 | 982,30 | 1 225,15 | 121,74 | −292,73 | −266,25 | −181,21 | −131,80 |
| Kassaflöde | −13 755 | −20 719 | −27 683 | −15 244 | −2 806 | 141 | 3 088 | 2 755 | 2 422 | −238 | −2 899 | −1 345 | 209 | 82 | −46 | 337 | 720 | 980 | 1 239 |
| Ändring (%) | 50,63 | 33,61 | −44,93 | −81,59 | −105,02 | 2 090,07 | −10,78 | −12,09 | −109,85 | 1 115,51 | −53,60 | −115,54 | −61,00 | −156,44 | −832,61 | 113,65 | 36,04 | 26,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
