Kassaflödesanalys (TTM)
Ryvu Therapeutics S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −11 | −5 | −37 | −58 | −59 | −69 | −58 | −44 | 21 | 10 | 3 | −0 | −85 | −95 | −92 | −121 | −129 | −130 |
| Ändring (%) | −53,92 | −52,46 | 640,22 | 54,44 | 1,88 | 17,94 | −15,87 | −24,59 | −148,38 | −53,76 | −73,56 | −115,62 | 20 673,96 | 11,79 | −2,72 | 31,63 | 6,98 | 0,73 | |
| % av kassaflödet | −30,70 | −16,59 | −7,10 | −82,05 | 69,46 | 111,14 | 120,99 | 167,94 | 117,19 | 114,12 | 4,18 | 5,87 | −1,12 | 192,26 | 55,23 | −491,56 | −125,01 | −126,77 | −591,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −56 | −54 | −50 | −23 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | −15 | −198 | −202 | −196 | −107 | 48 | 130 | 137 | 97 |
| Ändring (%) | 67,59 | −2,77 | −7,46 | −54,61 | −135,26 | 76,73 | 79,99 | −67,88 | −91,62 | −2 246,52 | 1 236,26 | 2,20 | −3,32 | −45,17 | −144,93 | 170,15 | 5,40 | −29,02 | |
| % av kassaflödet | −44,40 | −87,26 | −76,37 | −110,35 | 27,45 | −15,20 | −24,80 | −73,65 | −21,89 | 3,69 | −6,27 | −445,72 | −558,11 | 444,63 | 62,65 | 257,55 | 134,43 | 134,30 | 441,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 132 | 131 | 131 | 133 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | 240 | 240 | 240 | 241 | 33 | 68 | 92 | 94 | 59 |
| Ändring (%) | −0,72 | −0,01 | 2,07 | −101,93 | −16,40 | 1,64 | −0,46 | −22,53 | 45,54 | −9 870,31 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | −86,22 | 104,08 | 35,36 | 2,76 | −37,38 | |
| % av kassaflödet | 175,10 | 203,85 | 183,47 | 292,40 | 3,09 | 4,06 | 3,81 | 6,26 | 4,49 | −13,14 | 101,62 | 541,38 | 663,44 | −547,62 | −19,39 | 362,10 | 94,70 | 92,24 | 267,65 |
| Kassaflöde | 75 | 64 | 71 | 46 | −83 | −53 | −57 | −35 | −38 | 19 | 236 | 44 | 36 | −44 | −171 | 19 | 97 | 102 | 22 |
| Ändring (%) | −14,72 | 11,10 | −35,96 | −282,44 | −36,33 | 8,34 | −39,39 | 8,08 | −149,69 | 1 163,44 | −81,19 | −18,38 | −221,35 | 289,10 | −110,93 | 417,59 | 5,50 | −78,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
