Kassaflödesanalys (TTM)
Volati AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 586 | 665 | 460 | 396 | 454 | 454 | 483 | 704 | 722 | 795 | 753 | 672 | 701 | 622 | 780 | 622 | 691 | 744 | 746 | 789 |
| Ändring (%) | 13,48 | −30,83 | −13,91 | 14,65 | 0,00 | 6,39 | 45,76 | 2,56 | 10,11 | −5,28 | −10,76 | 4,32 | −11,27 | 25,40 | −20,26 | 11,09 | 7,67 | 0,27 | 5,76 | |
| % av kassaflödet | −106,74 | −180,71 | −48,07 | −2 329,41 | 1 261,11 | −3 026,67 | 2 012,50 | −1 257,14 | −650,45 | −771,84 | −574,81 | 1 371,43 | 631,53 | 2 704,35 | 352,94 | 4 442,86 | 2 093,94 | 1 240,00 | 206,08 | 125,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 585 | 447 | −823 | −836 | −987 | −730 | −551 | −576 | −205 | −283 | −367 | −639 | −578 | −520 | −741 | −475 | −536 | −543 | −208 | −391 |
| Ändring (%) | −23,59 | −284,12 | 1,58 | 18,06 | −26,04 | −24,52 | 4,54 | −64,41 | 38,05 | 29,68 | 74,11 | −9,55 | −10,03 | 42,50 | −35,90 | 12,84 | 1,31 | −61,69 | 87,98 | |
| % av kassaflödet | −106,56 | −121,47 | 86,00 | 4 917,65 | −2 741,67 | 4 866,67 | −2 295,83 | 1 028,57 | 184,68 | 274,76 | 280,15 | −1 304,08 | −520,72 | −2 260,87 | −335,29 | −3 392,86 | −1 624,24 | −905,00 | −57,46 | −62,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 716 | −1 477 | −598 | 419 | 564 | 252 | 84 | −184 | −634 | −617 | −511 | 12 | −10 | −70 | 183 | −113 | −104 | −130 | −152 | 227 |
| Ändring (%) | −13,93 | −59,51 | −170,07 | 34,61 | −55,32 | −66,67 | −319,05 | 244,57 | −2,68 | −17,18 | −102,35 | −183,33 | 600,00 | −361,43 | −161,75 | −7,96 | 25,00 | 16,92 | −249,34 | |
| % av kassaflödet | 312,57 | 401,36 | 62,49 | −2 464,71 | 1 566,67 | −1 680,00 | 350,00 | 328,57 | 571,17 | 599,03 | 390,08 | 24,49 | −9,01 | −304,35 | 82,81 | −807,14 | −315,15 | −216,67 | −41,99 | 36,15 |
| Kassaflöde | −549 | −368 | −957 | −17 | 36 | −15 | 24 | −56 | −111 | −103 | −131 | 49 | 111 | 23 | 221 | 14 | 33 | 60 | 362 | 628 |
| Ändring (%) | −32,97 | 160,05 | −98,22 | −311,76 | −141,67 | −260,00 | −333,33 | 98,21 | −7,21 | 27,18 | −137,40 | 126,53 | −79,28 | 860,87 | −93,67 | 135,71 | 81,82 | 503,33 | 73,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
