Kassaflödesanalys (TTM)
Alligator Bioscience AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −128 | −125 | −127 | −139 | −148 | −159 | −173 | −177 | −175 | −182 | −189 | −223 | −222 | −233 | −222 | −195 | −196 | −173 | −156 | −138 |
| Ändring (%) | −1,93 | 1,51 | 9,55 | 6,56 | 7,12 | 8,65 | 2,67 | −1,34 | 4,15 | 3,94 | 17,73 | −0,36 | 5,02 | −4,90 | −11,86 | 0,47 | −12,04 | −9,71 | −11,44 | |
| % av kassaflödet | 212,13 | 217,36 | −72,68 | −153,34 | −178,29 | −233,39 | 95,45 | 93,46 | 540,29 | 247,79 | 606,94 | 4 628,12 | 267,39 | 892,71 | 12 266,48 | 1 750,18 | 450,34 | 760,03 | 7 385,65 | −3 346,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Ändring (%) | −55,88 | −0,00 | 151,11 | 199,12 | −13,31 | 50,17 | 91,82 | 204,15 | 1,52 | −5,64 | −19,19 | −98,04 | −100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | |||
| % av kassaflödet | 0,17 | 0,08 | −0,03 | −0,12 | −0,41 | −0,43 | 0,24 | 0,45 | 7,93 | 3,55 | 7,88 | 41,27 | 0,05 | −0,00 | −19,75 | −5,06 | −9,70 | −104,45 | 0,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 68 | 68 | 302 | 230 | 231 | 227 | −8 | −11 | 145 | 112 | 162 | 221 | 140 | 208 | 221 | 184 | 152 | 149 | 153 | 142 |
| Ändring (%) | −0,13 | 344,03 | −23,83 | 0,70 | −2,00 | −103,45 | 44,23 | −1 388,12 | −23,13 | 44,54 | 36,62 | −36,67 | 48,69 | 6,15 | −16,77 | −17,11 | −1,93 | 2,22 | −6,63 | |
| % av kassaflödet | −113,13 | −118,06 | 172,67 | 253,28 | 278,29 | 333,25 | 4,33 | 5,95 | −449,36 | −152,09 | −518,04 | −4 584,20 | −168,32 | −795,65 | −12 202,60 | −1 644,10 | −349,00 | −656,70 | −7 224,95 | 3 451,38 |
| Kassaflöde | −60 | −58 | 175 | 91 | 83 | 68 | −181 | −190 | −32 | −73 | −31 | −5 | −83 | −26 | −2 | −11 | −44 | −23 | −2 | 4 |
| Ändring (%) | −4,29 | −403,59 | −48,07 | −8,35 | −18,17 | −365,68 | 4,85 | −82,93 | 127,10 | −57,56 | −84,56 | 1 624,71 | −68,54 | −93,08 | 517,75 | 290,47 | −47,88 | −90,71 | −295,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
