Kassaflödesanalys (TTM)
Redcare Pharmacy NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | −16 | −29 | −9 | 33 | 40 | 61 | 38 | 33 | 31 | 22 | 38 | 44 | 33 | 31 | 17 |
| Ändring (%) | 30,82 | −66,99 | −51,25 | −77,96 | −1 413,60 | 77,30 | −69,23 | −472,95 | 20,23 | 52,98 | −37,50 | −15,15 | −4,87 | −28,72 | 71,83 | 14,95 | −25,18 | −5,08 | −46,13 | |
| % av kassaflödet | 15,28 | 21,58 | 7,41 | −12,28 | −1,94 | 9,96 | 16,12 | 5,65 | −34,86 | 110,03 | 353,54 | 9 698,74 | −168,45 | −59,24 | 174,02 | 771,22 | −249,67 | 72,75 | −688,89 | −150,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −94 | −88 | −84 | −42 | −53 | −136 | −138 | −136 | −144 | −19 | −60 | −53 | −35 | −66 | 8 | −9 | −179 | −103 | −147 | −78 |
| Ändring (%) | −5,53 | −4,60 | −50,29 | 26,83 | 155,84 | 1,49 | −1,78 | 6,29 | −86,85 | 216,39 | −11,60 | −34,22 | 88,21 | −112,80 | −211,77 | 1 803,71 | −42,15 | 41,79 | −46,66 | |
| % av kassaflödet | −53,05 | −54,11 | −53,72 | 90,76 | 82,41 | 82,51 | 76,40 | 85,50 | 150,34 | −51,91 | −344,95 | −13 386,11 | 180,24 | 125,39 | 66,14 | −190,68 | 1 022,30 | −230,32 | 3 257,78 | 704,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 243 | 216 | 230 | −10 | −13 | −12 | −14 | −14 | 15 | 15 | 15 | 15 | −18 | −19 | −18 | −24 | 117 | 116 | 111 | 51 |
| Ändring (%) | −10,90 | 6,09 | −104,33 | 26,78 | −1,53 | 8,96 | 3,77 | −205,70 | 3,33 | −1,76 | −1,64 | −218,42 | 6,85 | −4,41 | 35,23 | −584,68 | −1,23 | −3,96 | −54,54 | |
| % av kassaflödet | 137,77 | 132,53 | 146,30 | 21,52 | 19,53 | 7,53 | 7,48 | 8,85 | −15,47 | 41,95 | 86,56 | 3 737,12 | 90,59 | 35,78 | −140,94 | −491,61 | −671,05 | 258,15 | −2 473,33 | −455,86 |
| Kassaflöde | 176 | 163 | 157 | −46 | −64 | −165 | −181 | −159 | −96 | 37 | 17 | 0 | −19 | −52 | 13 | 5 | −17 | 45 | −4 | −11 |
| Ändring (%) | −7,37 | −3,90 | −129,42 | 39,69 | 155,52 | 9,60 | −12,23 | −39,55 | −138,10 | −52,39 | −97,72 | −4 985,35 | 170,54 | −124,27 | −61,23 | −455,08 | −356,75 | −110,02 | 146,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
