Kassaflödesanalys (TTM)
DF Deutsche Forfait AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −9 | −19 | −5 | 8 | 12 | 17 | 7 | −3 | 8 | 18 | 26 | 34 | 12 | −10 | −8 | −6 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −2 729,15 | 103,80 | −71,55 | −251,45 | 55,35 | 35,63 | −59,70 | −148,12 | −330,68 | 143,35 | 43,12 | 30,13 | −64,43 | −181,15 | −20,28 | −25,43 | −54,39 | −119,23 | |
| % av kassaflödet | −10 287,88 | 90,44 | 92,17 | 76,88 | 125,03 | 107,97 | 101,40 | 107,21 | 82,76 | 104,37 | 99,73 | 98,74 | 98,22 | 113,32 | 73,94 | 59,30 | 44,48 | 30,75 | −12,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −0 | 2 |
| Ändring (%) | 228,03 | 69,52 | −0,25 | −0,25 | −48,14 | −92,81 | −33,82 | −51,10 | −2 082,89 | 105,04 | 4,25 | 4,08 | −110,84 | 1 022,35 | 69,52 | 41,01 | −88,57 | −774,66 | |
| % av kassaflödet | 7 733,69 | 8,48 | 7,19 | 21,02 | −22,52 | −6,49 | −0,32 | −0,56 | 0,44 | 4,77 | 3,84 | 2,77 | 2,20 | −0,77 | 6,99 | 11,93 | 16,92 | 2,93 | −40,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −4 | −5 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 4,70 | 4,49 | 7,38 | 6,87 | 13,48 | 11,88 | 131,62 | 56,83 | 0,85 | 0,85 | −34,34 | −52,30 | 489,20 | 83,03 | 55,71 | 35,78 | 17,69 | 15,03 | |
| % av kassaflödet | 3 435,57 | 1,20 | 0,63 | 1,98 | −2,27 | −1,43 | −1,11 | −6,74 | 16,96 | −9,35 | −3,70 | −1,68 | −0,61 | −11,72 | 17,25 | 27,02 | 36,90 | 65,82 | 156,27 |
| Kassaflöde | −0 | −10 | −20 | −7 | 6 | 11 | 17 | 6 | −4 | 7 | 18 | 27 | 35 | 11 | −13 | −13 | −13 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | 298 976,56 | 99,97 | −65,88 | −193,12 | 79,91 | 44,42 | −61,88 | −162,34 | −282,90 | 154,67 | 44,55 | 30,82 | −69,17 | −224,36 | −0,59 | −0,59 | −34,02 | −51,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
