Kassaflödesanalys (TTM)
DF Deutsche Forfait AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 3 | 2 | 0 | −9 | −19 | −5 | 8 | 12 | 17 | 7 | −3 | 8 | 18 | 27 | 35 | 12 | −10 |
| Ändring (%) | −153,14 | −43,71 | −77,65 | −2 729,15 | 103,80 | −71,55 | −251,45 | 55,35 | 35,63 | −59,70 | −148,12 | −330,68 | 143,35 | 47,16 | 29,43 | −65,12 | −180,91 | |
| % av kassaflödet | 91,32 | 114,33 | 128,89 | −10 287,88 | 90,44 | 92,17 | 76,88 | 125,03 | 107,97 | 101,40 | 107,21 | 82,76 | 104,37 | 99,73 | 101,53 | 100,45 | 113,65 | 73,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −37,66 | 7,22 | 6,74 | 228,03 | 69,52 | −0,25 | −0,25 | −48,14 | −92,81 | −33,82 | −51,10 | −2 082,89 | 105,04 | −103,13 | 23,68 | 332,35 | 687,85 | |
| % av kassaflödet | 6,43 | −9,45 | −20,29 | 7 733,69 | 8,48 | 7,19 | 21,02 | −22,52 | −6,49 | −0,32 | −0,56 | 0,44 | 4,77 | 3,84 | −0,08 | −0,08 | −1,10 | 6,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −23,00 | 10,12 | 9,19 | 4,70 | 4,49 | 7,38 | 6,87 | 13,48 | 11,88 | 131,62 | 56,83 | 0,85 | 0,85 | −36,99 | −54,50 | 543,64 | 83,03 | |
| % av kassaflödet | 2,20 | −3,99 | −8,81 | 3 435,57 | 1,20 | 0,63 | 1,98 | −2,27 | −1,43 | −1,11 | −6,74 | 16,96 | −9,35 | −3,70 | −1,61 | −0,56 | −11,72 | 17,25 |
| Kassaflöde | −6 | 2 | 1 | −0 | −10 | −20 | −7 | 6 | 11 | 17 | 6 | −4 | 7 | 18 | 27 | 35 | 11 | −13 |
| Ändring (%) | −142,44 | −50,07 | −100,28 | 298 976,56 | 99,97 | −65,88 | −193,12 | 79,91 | 44,42 | −61,88 | −162,34 | −282,90 | 154,67 | 44,55 | 30,82 | −69,17 | −224,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
