Kassaflödesanalys (TTM)
Tivoli A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −27 | −50 | 164 | 197 | 266 | 288 | 187 | 192 | 165 | 202 | 191 | 204 | 200 | 169 | 215 | 206 | 210 | 210 | 242 | 221 |
| Ändring (%) | 86,35 | −425,35 | 20,02 | 34,69 | 8,36 | −35,09 | 3,00 | −14,24 | 22,30 | −5,35 | 6,54 | −1,92 | −15,38 | 27,18 | −4,28 | 2,33 | 0,05 | 14,92 | −8,72 | |
| % av kassaflödet | −66,26 | 537,23 | −1 453,98 | −730,37 | −827,41 | −3 643,04 | 372,11 | −17 490,91 | −41 250,00 | 700,69 | 1 605,04 | −9 690,48 | 8 678,26 | −815,94 | −26 850,00 | 14 685,71 | −17 533,33 | −1 252,98 | −800,99 | 2 102,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | −86 | −89 | −97 | −77 | −80 | −84 | −89 | −110 | −114 | −122 | −137 | −135 | −138 | −163 | −173 | −206 | −217 | −203 | −201 |
| Ändring (%) | 6,41 | 3,59 | 8,39 | −20,12 | 2,71 | 5,16 | 6,10 | 23,90 | 3,91 | 6,74 | 12,22 | −1,02 | 1,85 | 18,49 | 6,12 | 18,86 | 5,24 | −6,27 | −1,33 | |
| % av kassaflödet | −198,29 | 918,09 | 791,15 | 358,89 | 241,12 | 1 006,33 | −166,53 | 8 063,64 | 27 475,00 | −396,53 | −1 024,37 | 6 514,29 | −5 886,96 | 666,18 | 20 425,00 | −12 385,71 | 17 175,00 | 1 291,07 | 673,18 | −1 910,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 149 | 127 | −86 | −127 | −220 | −216 | −53 | −105 | −56 | −59 | −57 | −69 | −62 | −52 | −52 | −31 | −6 | −10 | −69 | −10 |
| Ändring (%) | −14,55 | −167,66 | 47,68 | 73,06 | −1,86 | −75,49 | 97,74 | −47,04 | 5,95 | −2,72 | 20,28 | −10,03 | −16,48 | 0,97 | −41,00 | −82,14 | 89,09 | 561,54 | −85,90 | |
| % av kassaflödet | 364,55 | −1 355,32 | 762,83 | 471,48 | 686,29 | 2 736,71 | −105,58 | 9 527,27 | 13 875,00 | −204,17 | −480,67 | 3 276,19 | −2 691,30 | 249,76 | 6 525,00 | −2 200,00 | 458,33 | 61,90 | 227,81 | −92,38 |
| Kassaflöde | 41 | −9 | −11 | −27 | −32 | −8 | 50 | −1 | −0 | 29 | 12 | −2 | 2 | −21 | −1 | 1 | −1 | −17 | −30 | 10 |
| Ändring (%) | −122,98 | 20,21 | 138,94 | 18,89 | −75,39 | −735,44 | −102,19 | −63,64 | −7 300,00 | −58,68 | −117,65 | −209,52 | −1 000,00 | −96,14 | −275,00 | −185,71 | 1 300,00 | 79,76 | −134,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
