Kassaflödesanalys (TTM)
VAT Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | 213 | 240 | 252 | 264 | 279 | 294 | 280 | 267 | 262 | 256 | 255 | 248 | 241 | 255 | 269 | 284 | 299 |
| Ändring (%) | 14,69 | 12,81 | 4,97 | 4,73 | 5,76 | 5,44 | −4,63 | −4,85 | −1,94 | −1,98 | −0,40 | −2,89 | −2,97 | 5,84 | 5,52 | 5,66 | 5,36 | |
| % av kassaflödet | −1 128,51 | −1 566,25 | −2 236,85 | 3 656,89 | 1 076,60 | 777,67 | 622,64 | 1 010,94 | 3 232,55 | −2 377,44 | −847,43 | −6 285,80 | 4 985,27 | 1 717,28 | 1 111,08 | 844,24 | 3 875,85 | −1 741,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −31 | −44 | −47 | −50 | −58 | −66 | −73 | −80 | −74 | −68 | −77 | −67 | −57 | −59 | −61 | −65 | −69 |
| Ändring (%) | 75,71 | 43,09 | 6,64 | 6,22 | 15,87 | 13,69 | 11,00 | 9,91 | −7,86 | −8,53 | 14,17 | −12,84 | −14,74 | 3,27 | 3,17 | 6,24 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | 106,80 | 227,07 | 411,33 | −683,15 | −203,98 | −161,43 | −139,36 | −263,34 | −972,69 | 672,18 | 223,58 | 1 900,94 | −1 353,06 | −409,58 | −258,56 | −192,09 | −886,73 | 400,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −184 | −195 | −207 | −197 | −188 | −183 | −177 | −174 | −172 | −189 | −206 | −175 | −174 | −172 | −169 | −165 | −199 | −232 |
| Ändring (%) | 6,16 | 5,81 | −4,58 | −4,79 | −2,81 | −2,89 | −1,59 | −1,62 | 9,90 | 9,01 | −14,96 | −0,67 | −0,67 | −2,04 | −2,08 | 20,07 | 16,71 | |
| % av kassaflödet | 1 120,53 | 1 439,53 | 1 928,24 | −2 865,74 | −766,93 | −509,11 | −375,40 | −628,92 | −2 079,41 | 1 714,05 | 679,46 | 4 303,13 | −3 490,81 | −1 231,00 | −737,18 | −519,80 | −2 711,85 | 1 349,71 |
| Kassaflöde | −16 | −14 | −11 | 7 | 24 | 36 | 47 | 28 | 8 | −11 | −30 | −4 | 5 | 14 | 23 | 32 | 7 | −17 |
| Ändring (%) | −17,36 | −21,01 | −164,21 | 255,75 | 46,41 | 31,70 | −41,26 | −70,24 | −233,33 | 175,00 | −86,57 | −222,45 | 181,67 | 63,59 | 38,87 | −76,99 | −334,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
