Kassaflödesanalys (TTM)
Garo Aktiebolag (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 157 | 122 | 117 | 145 | 124 | 89 | 30 | −6 | 4 | 26 | 28 | 23 | −38 | −36 | 8 | 27 | 58 | 58 | 50 |
| Ändring (%) | 46,08 | −22,29 | −3,62 | 23,44 | −14,43 | −28,01 | −65,92 | −120,39 | −159,68 | 591,89 | 10,94 | −19,72 | −267,54 | −6,28 | −123,74 | 218,82 | 114,02 | −0,17 | −13,82 | |
| % av kassaflödet | −3 350,00 | 373,75 | 997,54 | 2 665,91 | 2 011,11 | −1 609,09 | −171,21 | −95,00 | 121,57 | −13,21 | 124,88 | −94,67 | 300,00 | −812,77 | 106,87 | 177,08 | −265,69 | −1 450,00 | 11 580,00 | 6 237,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | −43 | −44 | −53 | −54 | −65 | −119 | −154 | −163 | −156 | −51 | −4 | 16 | 25 | −17 | −15 | −11 | −8 | −12 | −16 |
| Ändring (%) | 2,12 | 2,31 | 18,96 | 2,47 | 20,19 | 83,51 | 28,97 | 6,32 | −4,47 | −67,31 | −92,16 | −492,50 | 59,24 | −168,40 | −13,45 | −24,32 | −28,57 | 45,00 | 35,34 | |
| % av kassaflödet | 1 325,00 | −103,34 | −363,11 | −1 197,73 | −750,00 | 842,86 | 228,60 | 480,00 | 3 201,96 | 557,14 | −248,78 | 13,33 | 206,58 | 531,91 | 51,04 | −308,33 | 109,80 | 200,00 | −2 320,00 | −1 962,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −71 | −65 | −60 | −84 | −68 | −22 | 61 | 164 | 124 | 45 | −27 | −32 | 16 | 18 | 12 | −25 | −53 | −45 | −34 |
| Ändring (%) | 4,55 | −8,27 | −8,72 | 40,87 | −19,74 | −66,81 | −373,66 | 166,88 | −24,14 | −63,74 | −159,78 | 19,70 | −149,69 | 13,12 | −35,36 | −312,82 | 112,45 | −15,12 | −25,39 | |
| % av kassaflödet | 2 131,25 | −170,17 | −536,07 | −1 356,82 | −1 168,06 | 876,62 | 42,99 | −191,56 | −3 207,84 | −443,21 | 219,51 | 89,67 | −423,68 | 340,43 | −54,03 | 243,75 | 244,12 | 1 322,50 | −8 980,00 | −4 187,50 |
| Kassaflöde | −3 | 42 | 12 | 4 | 7 | −8 | −52 | −32 | −5 | −28 | 20 | −30 | 8 | 5 | −34 | 5 | −10 | −4 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −1 409,38 | −70,88 | −63,93 | 63,64 | −206,94 | 576,62 | −38,58 | −84,06 | 449,02 | −173,21 | −246,34 | −125,33 | −38,16 | −812,77 | −114,33 | −312,50 | −60,78 | −112,50 | 60,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
