Kassaflödesanalys (TTM)
SRP Groupe S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 40 | 36 | 32 | 34 | 36 | 18 | −0 | 9 | 18 | 24 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 |
| Ändring (%) | 8,47 | −10,17 | −11,32 | 6,32 | 5,95 | −50,65 | −102,65 | −1 995,87 | 105,27 | 31,85 | 24,16 | −32,64 | −48,45 | −34,14 | −51,83 | 164,88 | 62,25 | |
| % av kassaflödet | 46,71 | 49,24 | 100,09 | −338,00 | −167,33 | −115,54 | −53,14 | 1,32 | −34,47 | −114,28 | −334,60 | 1 882,97 | −358,34 | −80,93 | −37,58 | −13,98 | −36,39 | −58,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −10 | −11 | −12 | −13 | −15 | −17 | −17 | −16 | −13 | −10 | −9 | −7 | −9 | −11 | −17 | −23 |
| Ändring (%) | −8,90 | 10,28 | 9,32 | 9,92 | 9,02 | 16,90 | 14,46 | −2,65 | −2,72 | −20,46 | −25,72 | −10,87 | −12,19 | 23,88 | 19,27 | 52,65 | 34,49 | |
| % av kassaflödet | −12,20 | −10,80 | −26,95 | 112,21 | 57,43 | 40,80 | 44,46 | 47,65 | 64,05 | 100,62 | 177,72 | −598,31 | 150,65 | 57,96 | 50,61 | 46,61 | 69,93 | 92,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 | 50 | 10 | −31 | −43 | −55 | −36 | −18 | −18 | −18 | −19 | −19 | −17 | −16 | −16 | −16 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | −3,26 | −80,77 | −420,09 | 38,26 | 27,67 | −33,33 | −49,99 | −0,10 | −0,10 | 1,87 | 1,84 | −8,02 | −8,72 | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | |
| % av kassaflödet | 65,53 | 61,61 | 26,80 | 326,69 | 210,30 | 174,98 | 108,74 | 50,92 | 70,24 | 113,31 | 256,34 | −1 183,22 | 307,46 | 122,96 | 87,00 | 67,42 | 66,54 | 65,68 |
| Kassaflöde | 79 | 82 | 36 | −9 | −20 | −31 | −34 | −36 | −26 | −16 | −7 | 2 | −6 | −13 | −18 | −24 | −24 | −25 |
| Ändring (%) | 2,90 | −55,80 | −126,26 | 114,78 | 53,44 | 7,29 | 6,79 | −27,58 | −38,08 | −54,97 | −122,06 | −453,98 | 128,25 | 41,85 | 29,50 | 1,75 | 1,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
