Kassaflödesanalys (TTM)
Tele Columbus AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 197 | 205 | 184 | 176 | 195 | 172 | 162 | 137 | 154 | 140 | 131 | 165 | 135 | 153 | 183 | 138 | 152 | 145 | 122 |
| Ändring (%) | 4,14 | −10,32 | −4,54 | 10,82 | −11,93 | −5,90 | −15,29 | 12,46 | −9,01 | −6,70 | 26,48 | −18,01 | 12,66 | 19,87 | −24,58 | 9,97 | −4,42 | −15,68 | |
| % av kassaflödet | 147,76 | 207,02 | 295,86 | 298,29 | −394,53 | −199,03 | −818,65 | −191,84 | −256,42 | −362,39 | −160,65 | 329,42 | 432,11 | 538,68 | 526,97 | −1 033,67 | 1 955,48 | 1 591,12 | 855,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −104 | −107 | −127 | −135 | −153 | −171 | −169 | −185 | −184 | −178 | −186 | −189 | −196 | −203 | −211 | −202 | −193 | −169 | −119 |
| Ändring (%) | 3,42 | 17,91 | 6,68 | 13,44 | 11,28 | −1,25 | 9,98 | −0,56 | −3,21 | 4,24 | 1,47 | 4,06 | 3,53 | 3,64 | −4,20 | −4,25 | −12,39 | −29,67 | |
| % av kassaflödet | −77,83 | −108,30 | −203,48 | −229,26 | 310,40 | 197,85 | 853,99 | 259,83 | 307,09 | 461,69 | 228,67 | −376,14 | −626,23 | −717,37 | −606,79 | 1 511,87 | −2 490,35 | −1 857,39 | −832,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | 1 | 5 | 18 | −91 | −87 | −13 | −23 | −30 | −0 | −26 | 74 | 92 | 79 | 62 | 50 | 49 | 33 | 11 |
| Ändring (%) | −96,86 | 275,69 | 284,87 | −598,17 | −4,07 | −85,38 | 78,96 | 29,67 | −99,08 | 9 427,11 | −382,97 | 25,29 | −14,36 | −20,94 | −19,13 | −2,42 | −32,24 | −66,84 | |
| % av kassaflödet | 30,08 | 1,27 | 7,62 | 30,97 | 184,13 | 101,18 | 64,65 | 32,01 | 49,33 | 0,71 | 31,98 | 146,72 | 294,11 | 278,69 | 179,81 | −378,20 | 634,87 | 366,26 | 77,43 |
| Kassaflöde | 134 | 99 | 62 | 59 | −49 | −86 | −20 | −71 | −60 | −39 | −81 | 50 | 31 | 28 | 35 | −13 | 8 | 9 | 14 |
| Ändring (%) | −25,67 | −37,25 | −5,32 | −183,79 | 74,58 | −77,12 | 261,46 | −15,86 | −35,62 | 110,46 | −161,69 | −37,50 | −9,63 | 22,53 | −138,45 | −158,13 | 17,46 | 56,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
