Kassaflödesanalys (TTM)
Molecular Partners AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −69 | −91 | 102 | 113 | 114 | 119 | −62 | −62 | −57 | −59 | −60 | −62 | −62 | −59 | −59 | −57 | −53 | −51 | −48 |
| Ändring (%) | 29,23 | 31,30 | −212,69 | 9,83 | 0,83 | 4,46 | −151,90 | 1,15 | −7,97 | 3,01 | 0,86 | 4,10 | 0,15 | −4,50 | 0,05 | −4,42 | −5,92 | −3,83 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | −67,64 | −1 208,51 | 146,92 | 285,90 | −968,50 | −859,73 | 734,93 | 90,38 | 120,40 | 4 392,87 | 285,92 | 1 065,53 | −2 535,86 | 2 343,82 | 1 724,83 | −455,08 | −347,82 | −320,96 | −272,95 | 282,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −16 | −22 | −116 | −124 | −127 | −101 | −4 | 16 | 61 | 45 | 59 | 68 | 64 | 40 | 58 | 60 | 56 | 73 | 34 |
| Ändring (%) | −49,29 | 39,27 | 422,60 | 6,40 | 2,73 | −20,40 | −95,86 | −479,19 | 284,45 | −26,92 | 31,90 | 15,48 | −5,23 | −37,17 | 42,86 | 3,15 | −5,96 | 29,31 | −53,61 | |
| % av kassaflödet | −39,73 | −278,56 | 35,92 | −324,17 | 1 063,85 | 962,20 | −626,80 | 6,15 | −30,73 | −4 684,20 | −216,30 | −1 054,22 | 2 783,14 | −2 434,38 | −1 178,63 | 444,02 | 366,25 | 337,83 | 386,33 | −196,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 165 | 90 | 51 | 51 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 14 | 14 | 14 | 14 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −45,54 | −43,85 | 0,34 | −103,51 | −15,90 | 4,88 | 14,46 | −0,28 | −34,88 | −0,00 | 0,26 | −0,60 | 0,26 | −1 337,82 | −0,01 | 0,17 | −0,02 | −107,95 | −0,87 | |
| % av kassaflödet | 208,74 | 1 571,65 | −81,70 | 141,58 | 15,31 | 11,34 | −9,73 | 2,64 | 3,47 | 89,49 | 5,65 | 20,95 | −47,61 | 44,05 | −420,17 | 110,79 | 88,74 | 87,02 | −6,12 | 6,65 |
| Kassaflöde | 79 | 6 | −62 | 36 | −12 | −13 | 16 | −68 | −52 | −1 | −21 | −6 | 2 | −3 | −3 | 13 | 16 | 17 | 19 | −17 |
| Ändring (%) | −92,77 | −1 180,04 | −157,91 | −132,42 | 13,59 | −222,20 | −522,05 | −24,07 | −97,48 | 1 482,59 | −72,94 | −143,74 | −208,35 | 29,77 | −479,21 | 25,05 | 1,95 | 13,08 | −191,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
