Kassaflödesanalys (TTM)
Geberit AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 049 | 1 060 | 999 | 942 | 862 | 800 | 736 | 752 | 761 | 795 | 858 | 864 | 883 | 862 | 848 | 902 | 866 | 868 | 867 | 827 |
| Ändring (%) | 1,01 | −5,74 | −5,68 | −8,49 | −7,18 | −8,03 | 2,13 | 1,29 | 4,44 | 7,88 | 0,72 | 2,22 | −2,40 | −1,68 | 6,41 | −3,94 | 0,14 | −0,08 | −4,64 | |
| % av kassaflödet | −953,73 | −523,57 | 2 355,90 | −1 607,85 | −2 057,76 | 1 058,60 | −241,07 | 441,40 | −1 230,05 | −283,09 | 567,77 | −377,01 | 1 920,22 | 600,77 | 1 665,23 | 646,06 | 3 885,20 | 3 213,33 | 486,75 | 2 475,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −149 | −162 | −162 | −162 | −165 | −148 | −167 | −178 | −183 | −191 | −176 | −183 | −181 | −164 | −163 | −151 | −146 | −155 | −170 |
| Ändring (%) | 3,04 | 8,66 | −0,00 | −0,06 | 2,23 | −10,41 | 12,56 | 6,78 | 2,75 | 4,21 | −7,40 | 3,74 | −1,15 | −9,67 | −0,24 | −7,17 | −3,70 | 6,31 | 9,68 | |
| % av kassaflödet | 131,36 | 73,57 | −381,60 | 276,11 | 385,92 | −218,65 | 48,51 | −97,89 | 287,56 | 65,11 | −126,14 | 77,01 | −398,04 | −126,13 | −321,22 | −116,83 | −678,92 | −540,00 | −87,03 | −508,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 019 | −1 118 | −791 | −827 | −734 | −546 | −882 | −405 | −626 | −880 | −500 | −906 | −652 | −530 | −637 | −596 | −685 | −688 | −526 | −614 |
| Ändring (%) | 9,74 | −29,20 | 4,55 | −11,30 | −25,67 | 61,65 | −54,03 | 54,54 | 40,49 | −43,23 | 81,41 | −28,13 | −18,70 | 20,20 | −6,38 | 14,96 | 0,47 | −23,66 | 16,74 | |
| % av kassaflödet | 926,00 | 552,27 | −1 866,51 | 1 411,95 | 1 751,55 | −721,56 | 288,83 | −238,05 | 1 012,12 | 313,35 | −330,71 | 395,51 | −1 416,30 | −369,13 | −1 250,88 | −427,01 | −3 073,09 | −2 550,00 | −295,12 | −1 837,13 |
| Kassaflöde | −110 | −202 | 42 | −59 | −42 | 76 | −305 | 170 | −62 | −281 | 151 | −229 | 46 | 144 | 51 | 140 | 22 | 27 | 178 | 33 |
| Ändring (%) | 84,00 | −120,95 | −238,21 | −28,50 | −280,43 | −503,84 | −155,78 | −136,35 | 353,80 | −153,79 | −251,69 | −120,07 | 211,96 | −64,53 | 174,26 | −84,03 | 21,08 | 559,63 | −81,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
