Kassaflödesanalys (TTM)
Autoneum Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 225 | 163 | 100 | 89 | 78 | 86 | 94 | 79 | 64 | 127 | 190 | 212 | 234 | 212 | 190 | 190 | 191 | 185 | 179 |
| Ändring (%) | −27,72 | −38,35 | −10,91 | −12,24 | 10,19 | 9,25 | −16,08 | −19,17 | 98,44 | 49,61 | 11,59 | 10,38 | −9,51 | −10,51 | 0,24 | 0,24 | −2,99 | −3,08 | |
| % av kassaflödet | −196,77 | −97,87 | −45,99 | −87,27 | 590,23 | 521,08 | 474,87 | 265,66 | 161,06 | 387,80 | 737,60 | −1 495,42 | −432,47 | −444,65 | −460,68 | −1 259,93 | 1 733,64 | 4 352,94 | −7 172,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −30 | −29 | −29 | −29 | −33 | −37 | −91 | −146 | −144 | −143 | −99 | −54 | −67 | −80 | −92 | −104 | −108 | −113 |
| Ändring (%) | −3,79 | −3,93 | −0,00 | −0,00 | 13,48 | 11,88 | 145,70 | 59,30 | −0,86 | −0,87 | −30,96 | −44,84 | 23,39 | 18,96 | 14,94 | 13,00 | 4,19 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | 27,69 | 18,33 | 13,42 | 28,59 | −220,30 | −200,30 | −186,93 | −306,20 | −365,83 | −440,09 | −554,65 | 695,77 | 100,55 | 140,99 | 194,17 | 608,94 | −944,55 | −2 547,06 | 4 504,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −309 | −299 | −289 | −160 | −31 | −31 | −30 | 53 | 136 | 67 | −2 | −115 | −229 | −191 | −154 | −108 | −63 | −61 | −60 |
| Ändring (%) | −3,25 | −3,36 | −44,67 | −80,72 | −0,65 | −0,65 | −274,51 | 157,30 | −50,77 | −103,12 | 5 395,24 | 98,18 | −16,42 | −19,64 | −29,56 | −41,96 | −2,55 | −2,61 | |
| % av kassaflödet | 269,69 | 179,54 | 132,25 | 155,85 | −231,58 | −184,34 | −152,76 | 177,72 | 342,96 | 204,88 | −8,14 | 812,68 | 421,96 | 400,73 | 372,82 | 716,56 | −570,91 | −1 440,00 | 2 384,00 |
| Kassaflöde | −114 | −166 | −218 | −102 | 13 | 17 | 20 | 30 | 40 | 33 | 26 | −14 | −54 | −48 | −41 | −15 | 11 | 4 | −2 |
| Ändring (%) | 45,33 | 31,19 | −53,05 | −112,98 | 24,81 | 19,88 | 50,00 | 33,33 | −17,59 | −21,34 | −155,04 | 281,69 | −11,99 | −13,63 | −63,35 | −172,85 | −61,36 | −158,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
