Kassaflödesanalys (TTM)
Emmi AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 317 | 260 | 237 | 213 | 211 | 208 | 266 | 323 | 346 | 370 | 376 | 382 | 394 | 407 | 401 | 396 | 396 | 397 |
| Ändring (%) | −17,93 | −8,99 | −9,87 | −1,14 | −1,15 | 27,45 | 21,54 | 7,34 | 6,84 | 1,56 | 1,53 | 3,30 | 3,20 | −1,39 | −1,41 | 0,18 | 0,18 | |
| % av kassaflödet | −266,42 | −548,44 | −359,53 | −253,20 | −326,06 | −462,11 | 2 405,44 | 480,53 | 323,65 | 251,94 | 262,51 | 273,66 | 838,75 | −895,14 | −502,64 | −346,41 | −1 918,25 | 544,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −327 | −429 | −450 | −471 | −349 | −228 | −210 | −192 | −164 | −136 | −135 | −133 | −548 | −963 | −982 | −1 001 | −602 | −203 |
| Ändring (%) | 31,24 | 4,89 | 4,66 | −25,76 | −34,69 | −7,98 | −8,68 | −14,58 | −17,07 | −0,91 | −0,91 | 311,01 | 75,67 | 1,96 | 1,92 | −39,86 | −66,29 | |
| % av kassaflödet | 274,78 | 904,53 | 683,38 | 558,90 | 540,48 | 506,07 | −1 901,81 | −285,46 | −153,00 | −92,45 | −94,00 | −95,62 | −1 166,10 | 2 118,48 | 1 229,98 | 876,32 | 2 912,90 | −278,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −111 | 121 | 148 | 176 | 76 | −23 | −42 | −60 | −71 | −81 | −94 | −107 | 201 | 508 | 504 | 500 | 194 | −112 |
| Ändring (%) | −209,05 | 22,36 | 18,28 | −56,58 | −130,30 | 80,09 | 44,47 | 17,47 | 14,87 | 15,91 | 13,73 | −287,62 | 153,30 | −0,78 | −0,79 | −61,20 | −157,72 | |
| % av kassaflödet | 93,57 | −255,94 | −225,57 | −208,48 | −117,91 | 51,22 | −376,73 | −89,46 | −65,94 | −55,18 | −65,63 | −76,64 | 426,61 | −1 117,51 | −631,39 | −437,89 | −939,14 | −153,68 |
| Kassaflöde | −119 | −47 | −66 | −84 | −65 | −45 | 11 | 67 | 107 | 147 | 143 | 139 | 47 | −45 | −80 | −114 | −21 | 73 |
| Ändring (%) | −60,13 | 38,84 | 27,97 | −23,23 | −30,25 | −124,49 | 508,41 | 59,37 | 37,25 | −2,54 | −2,60 | −66,30 | −196,70 | 75,61 | 43,06 | −81,91 | −452,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
