Kassaflödesanalys (TTM)
Holcim AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 745 | 4 895 | 5 045 | 4 892 | 4 739 | 4 650 | 4 562 | 4 452 | 4 341 | 4 906 | 5 470 | 5 506 | 5 543 | 5 605 | 5 667 | 5 341 | 5 015 | 3 902 | 2 788 |
| Ändring (%) | 3,16 | 3,06 | −3,03 | −3,13 | −1,87 | −1,90 | −2,42 | −2,48 | 13,00 | 11,51 | 0,67 | 0,66 | 1,12 | 1,11 | −5,75 | −6,10 | −22,20 | −28,54 | |
| % av kassaflödet | −2 147,06 | 757,15 | 333,22 | 446,96 | 702,07 | 243,67 | 145,19 | 331,95 | −943,70 | −235,56 | −147,64 | −286,05 | −3 822,76 | −1 298,96 | −789,28 | 23 737,78 | 657,27 | 901,04 | 2 706,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 405 | −4 558 | −4 710 | −4 162 | −3 613 | −766 | 2 081 | 2 122 | 2 164 | −652 | −3 469 | −2 588 | −1 708 | −1 872 | −2 037 | −2 497 | −2 957 | −2 458 | −1 960 |
| Ändring (%) | 3,46 | 3,35 | −11,65 | −13,18 | −78,80 | −371,67 | 1,99 | 1,96 | −130,15 | 431,65 | −25,38 | −34,02 | 9,63 | 8,79 | 22,58 | 18,42 | −16,86 | −20,28 | |
| % av kassaflödet | 1 993,21 | −704,95 | −311,10 | −380,22 | −535,26 | −40,14 | 66,23 | 158,28 | −470,43 | 31,33 | 93,63 | 134,47 | 1 177,93 | 433,95 | 283,70 | −11 097,78 | −387,55 | −567,78 | −1 902,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −577 | 268 | 1 114 | 474 | −165 | −1 708 | −3 252 | −5 037 | −6 822 | −6 022 | −5 223 | −4 454 | −3 684 | −4 026 | −4 369 | −2 496 | −622 | −342 | −63 |
| Ändring (%) | −146,53 | 314,90 | −57,41 | −134,77 | 935,45 | 90,34 | 54,89 | 35,44 | −11,72 | −13,28 | −14,73 | −17,28 | 9,30 | 8,51 | −42,88 | −75,08 | −44,94 | −81,61 | |
| % av kassaflödet | 261,09 | 41,53 | 73,58 | 43,35 | −24,44 | −89,52 | −103,50 | −375,62 | 1 483,04 | 289,20 | 140,97 | 231,35 | 2 540,69 | 933,14 | 608,50 | −11 091,11 | −81,52 | −79,10 | −61,17 |
| Kassaflöde | −221 | 646 | 1 514 | 1 094 | 675 | 1 908 | 3 142 | 1 341 | −460 | −2 082 | −3 705 | −1 925 | −145 | −432 | −718 | 22 | 763 | 433 | 103 |
| Ändring (%) | −392,53 | 134,18 | −27,71 | −38,33 | 182,74 | 64,63 | −57,32 | −134,30 | 352,72 | 77,91 | −48,04 | −92,47 | 197,59 | 66,40 | −103,13 | 3 291,11 | −43,25 | −76,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
