Kassaflödesanalys (TTM)
Rieter Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 131 | 166 | 104 | 42 | −17 | −76 | −32 | 13 | 41 | 69 | 52 | 44 | 36 | 8 | −21 | −35 | −50 |
| Ändring (%) | 35,77 | 26,34 | −37,39 | −59,71 | −141,15 | 343,02 | −58,53 | −141,14 | 216,54 | 68,41 | −25,11 | −15,03 | −17,69 | −78,37 | −362,42 | 72,09 | 41,89 | |
| % av kassaflödet | 363,16 | −3 747,14 | −493,15 | −170,64 | −47,50 | 21,37 | 104,38 | 57,72 | −35,62 | −107,44 | −172,82 | −93,18 | −100,11 | −112,04 | −66,53 | −234,09 | −19,74 | −14,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −188 | −353 | −347 | −341 | −186 | −30 | −40 | −50 | −0 | 49 | 54 | 17 | −21 | −10 | 2 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | 723,90 | 87,86 | −1,64 | −1,67 | −45,58 | −83,74 | 33,28 | 24,97 | −99,11 | −11 077,78 | 9,92 | −69,43 | −227,11 | −53,79 | −116,41 | 309,38 | 75,57 | |
| % av kassaflödet | −85,71 | 5 367,14 | 1 050,30 | 570,89 | 387,84 | 230,75 | 41,37 | 73,52 | 137,81 | 1,17 | −123,19 | −97,49 | −37,68 | 65,12 | 82,63 | 18,18 | 3,65 | 3,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | 51 | 151 | 182 | 212 | 124 | 35 | 20 | 6 | −73 | −152 | −161 | −105 | −50 | −6 | 38 | 218 | 398 |
| Ändring (%) | −201,40 | 198,62 | 20,11 | 16,74 | −41,78 | −71,76 | −42,12 | −72,77 | −1 428,18 | 107,53 | 5,94 | −34,34 | −52,30 | −88,07 | −738,33 | 469,84 | 82,45 | |
| % av kassaflödet | −187,97 | −1 448,57 | −450,60 | −299,10 | −241,25 | −153,54 | −47,81 | −36,89 | −15,07 | 190,73 | 378,05 | 288,33 | 239,39 | 155,25 | 50,85 | 435,23 | 121,52 | 113,64 |
| Kassaflöde | 27 | −4 | −34 | −61 | −88 | −80 | −73 | −55 | −36 | −38 | −40 | −56 | −44 | −32 | −12 | 9 | 180 | 350 |
| Ändring (%) | −113,16 | 860,00 | 80,95 | 44,74 | −8,52 | −9,32 | −25,00 | −33,33 | 4,93 | 4,70 | 38,90 | −20,92 | −26,45 | −63,58 | −174,58 | 1 940,91 | 95,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
