Kassaflödesanalys (TTM)
EFG International AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 837 | −1 213 | −590 | −133 | 325 | 594 | 863 | −452 | −1 768 | −644 | 480 | 1 715 | 2 950 | 989 | −972 | −2 861 | −4 750 | −3 800 | −2 850 |
| Ändring (%) | −33,94 | −51,37 | −77,51 | −344,69 | 82,95 | 45,34 | −152,40 | 290,85 | −63,57 | −174,52 | 257,28 | 72,01 | −66,48 | −198,36 | 194,20 | 66,01 | −19,99 | −24,99 | |
| % av kassaflödet | 293,14 | −3 270,75 | −84,20 | −9,45 | 15,40 | 46,77 | 200,05 | 41,00 | 67,02 | 18,81 | −11,40 | −81,12 | −16 208,24 | 627,15 | −291,60 | 242,40 | 176,30 | 216,81 | 351,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −361 | −660 | −205 | 250 | −838 | −1 926 | −2 216 | −2 507 | −1 861 | −1 215 | −670 | −125 | 179 | 484 | 881 | 1 278 | 1 012 | 746 |
| Ändring (%) | 487,30 | 82,97 | −68,91 | −221,70 | −435,84 | 129,78 | 15,07 | 13,10 | −25,76 | −34,69 | −44,84 | −81,29 | −242,98 | 169,94 | 82,06 | 45,07 | −20,81 | −26,28 | |
| % av kassaflödet | 9,80 | −971,97 | −94,15 | −14,60 | 11,84 | −65,99 | −446,27 | 200,86 | 95,00 | 54,35 | 28,87 | 31,71 | 689,01 | 113,73 | 145,13 | −74,65 | −47,45 | −57,75 | −91,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 272 | 1 613 | 1 954 | 1 758 | 1 563 | 1 683 | 1 804 | 1 877 | 1 951 | −719 | −3 390 | −3 231 | −3 072 | −1 228 | 616 | 840 | 1 062 | 1 283 | 1 503 |
| Ändring (%) | 26,81 | 21,14 | −10,02 | −11,13 | 7,71 | 7,16 | 4,08 | 3,92 | −136,87 | 371,20 | −4,68 | −4,91 | −60,03 | −150,21 | 36,17 | 26,56 | 20,74 | 17,18 | |
| % av kassaflödet | −203,02 | 4 348,25 | 278,87 | 125,18 | 74,10 | 132,51 | 417,91 | −170,13 | −73,94 | 21,01 | 80,51 | 152,83 | 16 880,22 | −778,85 | 184,86 | −71,13 | −39,44 | −73,19 | −185,27 |
| Kassaflöde | −627 | 37 | 701 | 1 405 | 2 109 | 1 270 | 432 | −1 103 | −2 638 | −3 424 | −4 210 | −2 114 | −18 | 158 | 334 | −1 180 | −2 694 | −1 753 | −811 |
| Ändring (%) | −105,92 | 1 788,95 | 100,46 | 50,11 | −39,77 | −66,02 | −355,66 | 139,11 | 29,78 | 22,95 | −49,78 | −99,14 | −966,21 | 111,54 | −453,91 | 128,26 | −34,94 | −53,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
