Kassaflödesanalys (TTM)
Moncler S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 540 | 703 | 865 | 774 | 683 | 673 | 663 | 729 | 795 | 855 | 915 | 1 000 | 1 085 | 1 037 | 990 | 939 | 889 | 925 | 961 |
| Ändring (%) | 30,10 | 23,14 | −10,56 | −11,80 | −1,47 | −1,49 | 10,03 | 9,11 | 7,51 | 6,98 | 9,29 | 8,50 | −4,39 | −4,60 | −5,08 | −5,36 | 4,03 | 3,87 | |
| % av kassaflödet | −151,97 | −295,14 | −716,51 | 8 223,28 | 489,02 | 613,89 | 833,02 | 1 251,66 | 2 152,89 | 1 114,26 | 784,99 | 551,15 | 440,49 | 476,37 | 523,07 | 545,15 | 572,02 | 954,79 | 2 507,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −600 | −611 | −621 | −366 | −111 | −139 | −167 | −184 | −200 | −221 | −243 | −271 | −299 | −283 | −267 | −205 | −143 | −222 | −300 |
| Ändring (%) | 1,76 | 1,73 | −41,04 | −69,60 | 25,02 | 20,01 | 9,87 | 8,98 | 10,65 | 9,62 | 11,54 | 10,35 | −5,23 | −5,52 | −23,27 | −30,32 | 54,92 | 35,45 | |
| % av kassaflödet | 168,87 | 256,54 | 514,55 | −3 892,81 | −79,79 | −127,08 | −210,08 | −315,20 | −541,51 | −288,45 | −208,22 | −149,20 | −121,28 | −130,00 | −141,37 | −119,11 | −92,01 | −228,72 | −783,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −308 | −326 | −345 | −372 | −400 | −395 | −391 | −455 | −519 | −524 | −528 | −528 | −528 | −531 | −535 | −559 | −582 | −592 | −602 |
| Ändring (%) | 6,07 | 5,72 | 7,88 | 7,31 | −1,04 | −1,06 | 16,35 | 14,05 | 0,85 | 0,85 | −0,04 | −0,04 | 0,72 | 0,71 | 4,40 | 4,21 | 1,72 | 1,69 | |
| % av kassaflödet | 86,60 | 137,13 | 285,82 | −3 956,57 | −286,27 | −360,91 | −491,90 | −781,56 | −1 405,13 | −682,23 | −453,06 | −290,95 | −214,24 | −244,07 | −282,90 | −324,29 | −374,68 | −611,52 | −1 572,31 |
| Kassaflöde | −355 | −238 | −121 | 9 | 140 | 110 | 80 | 58 | 37 | 77 | 117 | 181 | 246 | 218 | 189 | 172 | 155 | 97 | 38 |
| Ändring (%) | −33,01 | −49,28 | −107,79 | 1 383,13 | −21,51 | −27,41 | −26,77 | −36,56 | 107,72 | 51,86 | 55,66 | 35,76 | −11,59 | −13,11 | −8,93 | −9,80 | −37,68 | −60,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
