Kassaflödesanalys (TTM)
ProSiebenSat.1 Media SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 497 | 1 536 | 1 539 | 1 580 | 1 643 | 1 544 | 1 354 | 1 307 | 1 188 | 1 168 | 1 240 | 1 251 | 1 269 | 1 255 | 1 203 | 1 146 | 1 157 | 1 119 | 1 097 | 1 033 |
| Ändring (%) | 2,61 | 0,20 | 2,66 | 3,99 | −6,03 | −12,31 | −3,47 | −9,10 | −1,68 | 6,16 | 0,89 | 1,44 | −1,10 | −4,14 | −4,74 | 0,96 | −3,28 | −1,97 | −5,83 | |
| % av kassaflödet | −199,07 | −268,06 | −244,29 | 1 410,71 | 1 346,72 | 698,64 | −1 504,44 | −484,07 | −530,36 | −323,55 | 1 797,10 | 954,96 | 671,43 | 747,02 | 3 437,14 | 916,80 | 2 066,07 | 1 364,63 | −1 687,69 | −221,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 322 | −972 | −1 249 | −1 162 | −1 177 | −1 021 | −966 | −1 066 | −1 083 | −1 143 | −1 124 | −1 086 | −1 018 | −1 038 | −1 099 | −949 | −1 021 | −947 | −832 | −973 |
| Ändring (%) | −26,48 | 28,50 | −6,97 | 1,29 | −13,25 | −5,39 | 10,35 | 1,59 | 5,54 | −1,66 | −3,38 | −6,26 | 1,96 | 5,88 | −13,65 | 7,59 | −7,25 | −12,14 | 16,95 | |
| % av kassaflödet | 175,80 | 169,63 | 198,25 | −1 037,50 | −964,75 | −461,99 | 1 073,33 | 394,81 | 483,48 | 316,62 | −1 628,99 | −829,01 | −538,62 | −617,86 | −3 140,00 | −759,20 | −1 823,21 | −1 154,88 | 1 280,00 | 208,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −887 | −1 127 | −940 | −326 | −382 | −367 | −519 | −540 | −343 | −368 | −44 | −35 | −64 | −46 | −72 | −71 | −74 | −86 | −323 | −523 |
| Ändring (%) | 27,06 | −16,59 | −65,32 | 17,18 | −3,93 | 41,42 | 4,05 | −36,48 | 7,29 | −88,04 | −20,45 | 82,86 | −28,12 | 56,52 | −1,39 | 4,23 | 16,22 | 275,58 | 61,92 | |
| % av kassaflödet | 117,95 | 196,68 | 149,21 | −291,07 | −313,11 | −166,06 | 576,67 | 200,00 | 153,12 | 101,94 | −63,77 | −26,72 | −33,86 | −27,38 | −205,71 | −56,80 | −132,14 | −104,88 | 496,92 | 112,23 |
| Kassaflöde | −752 | −573 | −630 | 112 | 122 | 221 | −90 | −270 | −224 | −361 | 69 | 131 | 189 | 168 | 35 | 125 | 56 | 82 | −65 | −466 |
| Ändring (%) | −23,80 | 9,95 | −117,78 | 8,93 | 81,15 | −140,72 | 200,00 | −17,04 | 61,16 | −119,11 | 89,86 | 44,27 | −11,11 | −79,17 | 257,14 | −55,20 | 46,43 | −179,27 | 616,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
