Kassaflödesanalys (TTM)
Matas A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 739 | 750 | 534 | 510 | 567 | 583 | 776 | 678 | 786 | 566 | 834 | 645 | 634 | 747 | 605 | 715 | 945 | 845 | 734 | 951 |
| Ändring (%) | 1,41 | −28,73 | −4,44 | 11,03 | 2,84 | 33,06 | −12,58 | 15,86 | −27,97 | 47,38 | −22,65 | −1,71 | 17,82 | −19,01 | 18,18 | 32,17 | −10,58 | −13,14 | 29,56 | |
| % av kassaflödet | −67 190,91 | −107 071,43 | −847,94 | −4 084,00 | 5 450,00 | 3 490,42 | 877,38 | 7 533,33 | 3 722,75 | 258,36 | 287,06 | 686,17 | 728,74 | −466,88 | 1 951,61 | −1 300,00 | −5 250,00 | 3 520,83 | −215,25 | −5 943,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −207 | −221 | −232 | −232 | −184 | −226 | −222 | −256 | −261 | −883 | −973 | −1 021 | −1 179 | −616 | −657 | −717 | −608 | −565 | −464 | −406 |
| Ändring (%) | 6,81 | 4,97 | −0,30 | −20,60 | 22,84 | −1,59 | 15,16 | 1,99 | 238,03 | 10,25 | 4,92 | 15,48 | −47,75 | 6,66 | 9,13 | −15,20 | −7,07 | −17,88 | −12,50 | |
| % av kassaflödet | 18 836,36 | 31 614,29 | 368,73 | 1 852,80 | −1 768,27 | −1 352,69 | −251,47 | −2 844,44 | −1 237,44 | −403,01 | −334,97 | −1 086,17 | −1 355,17 | 385,00 | −2 119,35 | 1 303,64 | 3 377,78 | −2 354,17 | 136,07 | 2 537,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −533 | −529 | −365 | −291 | −372 | −340 | −465 | −413 | −503 | 534 | 417 | 466 | 627 | −296 | 90 | −56 | −361 | −258 | −611 | −563 |
| Ändring (%) | −0,79 | −31,01 | −20,14 | 27,83 | −8,62 | 36,60 | −11,18 | 21,86 | −206,08 | −21,93 | 11,80 | 34,55 | −147,21 | −130,41 | −162,22 | 544,64 | −28,53 | 136,82 | −7,86 | |
| % av kassaflödet | 48 463,64 | 75 557,14 | 579,21 | 2 331,20 | −3 581,73 | −2 038,32 | −526,02 | −4 588,89 | −2 385,31 | 243,79 | 143,48 | 495,74 | 720,69 | 185,00 | 290,32 | 101,82 | 2 005,56 | −1 075,00 | 179,18 | 3 518,75 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −63 | −12 | 10 | 17 | 88 | 9 | 21 | 219 | 290 | 94 | 87 | −160 | 31 | −55 | −18 | 24 | −341 | −16 |
| Ändring (%) | −36,36 | 8 900,00 | −80,16 | −183,20 | 60,58 | 429,34 | −89,82 | 134,44 | 937,91 | 32,65 | −67,64 | −7,45 | −283,91 | −119,38 | −277,42 | −67,27 | −233,33 | −1 520,83 | −95,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
