Kassaflödesanalys (TTM)
Medios AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −5 | 62 | 38 | 42 | 39 | 37 | 14 | −48 | 30 | 16 | 85 | 126 | 33 | 74 | 34 | 63 | 99 | 52 | 61 |
| Ändring (%) | −69,42 | −1 408,10 | −38,90 | 11,19 | −6,61 | −4,90 | −61,44 | −435,18 | −162,64 | −45,41 | 418,89 | 47,56 | −73,59 | 122,03 | −54,06 | 86,13 | 56,78 | −47,07 | 17,06 | |
| % av kassaflödet | 136,87 | −32,57 | 41,39 | −4 545,34 | 1 314,78 | −199,37 | −41,61 | −112,47 | 100,05 | 391,84 | −200,73 | 163,67 | 245,13 | −1 496,48 | 209,37 | −143,52 | 1 004,42 | 380,00 | −214,41 | 1 655,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | 19 | 17 | −91 | −91 | −89 | −87 | −23 | −18 | −18 | −17 | 0 | −220 | −221 | −222 | −222 | −3 | −3 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | −10,39 | −10,89 | −626,54 | 0,01 | −2,73 | −2,70 | −74,00 | −18,23 | −2,62 | −7,55 | −101,76 | −75 467,12 | 0,59 | 0,40 | −0,35 | −98,49 | −3,27 | 24,54 | 61,87 | |
| % av kassaflödet | −193,51 | 134,94 | 11,68 | 11 055,38 | −2 876,34 | 454,24 | 97,00 | 176,81 | 38,37 | −233,62 | 202,70 | 0,56 | −429,44 | 9 985,61 | −631,76 | 939,40 | −53,21 | −12,42 | 16,49 | −176,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −0 | 70 | 53 | 53 | 30 | −40 | −5 | 18 | −4 | −8 | −33 | 146 | 186 | 184 | 164 | −53 | −70 | −73 | −51 |
| Ändring (%) | −98,05 | −20 437,90 | −24,01 | −0,36 | −42,59 | −231,25 | −88,60 | −506,06 | −124,23 | 79,48 | 317,01 | −536,09 | 27,65 | −1,18 | −10,73 | −132,53 | 30,27 | 4,46 | −29,80 | |
| % av kassaflödet | 156,64 | −2,38 | 46,93 | −6 410,04 | 1 661,56 | −154,87 | 44,61 | 35,65 | −38,42 | −58,20 | 98,03 | −64,24 | 284,32 | −8 389,13 | 522,39 | −695,87 | −851,20 | −267,58 | 297,92 | −1 379,20 |
| Kassaflöde | −11 | 14 | 149 | −1 | 3 | −20 | −89 | −13 | −48 | 8 | −8 | 52 | 51 | −2 | 35 | −24 | 6 | 26 | −24 | 4 |
| Ändring (%) | −228,50 | 929,38 | −100,56 | −484,40 | −715,92 | 355,66 | −85,73 | 276,81 | −115,99 | −206,56 | −736,38 | −1,47 | −104,33 | −1 687,01 | −167,02 | −126,60 | 314,40 | −193,82 | −115,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
