Kassaflödesanalys (TTM)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 684 | 619 | 1 661 | 3 966 | 7 065 | 10 253 | 11 045 | 10 359 | 6 988 | 4 824 | 1 747 | 360 | 3 | −932 | −90 | −1 160 | −1 441 | −1 376 | −441 | −137 |
| Ändring (%) | −9,59 | 168,54 | 138,76 | 78,13 | 45,12 | 7,73 | −6,21 | −32,54 | −30,96 | −63,78 | −79,41 | −99,17 | −31 163,33 | −90,40 | 1 195,75 | 24,25 | −4,53 | −67,96 | −68,90 | |
| % av kassaflödet | 131,43 | 237,92 | −558,39 | 271,83 | 200,73 | 230,52 | 312,17 | 371,47 | 3 527,36 | −1 104,42 | −81,38 | −9,52 | −0,09 | 22,67 | 4,96 | 119,21 | 249,90 | 527,05 | 500,91 | 25,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 143 | −1 328 | −1 620 | −1 675 | −2 639 | −4 900 | −6 688 | −7 047 | −6 224 | −4 854 | −3 715 | −4 053 | −4 204 | −3 550 | −1 847 | −39 | 1 304 | 1 412 | 738 | 19 |
| Ändring (%) | 16,20 | 21,98 | 3,36 | 57,56 | 85,69 | 36,51 | 5,37 | −11,69 | −22,01 | −23,47 | 9,09 | 3,74 | −15,56 | −47,99 | −97,90 | −3 462,11 | 8,26 | −47,71 | −97,43 | |
| % av kassaflödet | −219,55 | −510,85 | 544,61 | −114,78 | −74,97 | −110,16 | −189,03 | −252,72 | −3 141,75 | 1 111,31 | 173,03 | 107,20 | 120,28 | 86,37 | 102,26 | 3,99 | −226,24 | −541,07 | −839,09 | −3,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 979 | 968 | −338 | −831 | −908 | −914 | −819 | −524 | −563 | −398 | −178 | −86 | 706 | 373 | 130 | 226 | −440 | −298 | −386 | −412 |
| Ändring (%) | −1,10 | −134,91 | 145,67 | 9,31 | 0,62 | −10,38 | −36,03 | 7,52 | −29,30 | −55,31 | −51,49 | −917,50 | −47,07 | −65,10 | 73,68 | −294,21 | −32,31 | 29,58 | 6,85 | |
| % av kassaflödet | 188,11 | 372,50 | 113,65 | −56,93 | −25,79 | −20,54 | −23,14 | −18,78 | −284,25 | 91,14 | 8,29 | 2,28 | −20,18 | −9,08 | −7,22 | −23,26 | 76,22 | 113,98 | 438,07 | 77,86 |
| Kassaflöde | 521 | 260 | −298 | 1 459 | 3 520 | 4 448 | 3 538 | 2 789 | 198 | −437 | −2 147 | −3 781 | −3 496 | −4 110 | −1 806 | −973 | −577 | −261 | −88 | −529 |
| Ändring (%) | −50,06 | −214,42 | −590,45 | 141,22 | 26,36 | −20,45 | −21,18 | −92,90 | −320,49 | 391,55 | 76,08 | −7,54 | 17,59 | −56,07 | −46,13 | −40,73 | −54,73 | −66,28 | 501,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
