Kassaflödesanalys (TTM)
OPUS GLOBAL Nyrt. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 562 | 80 295 | 32 453 | 44 577 | 102 456 | 43 923 | 101 393 | 94 154 | 67 868 | 82 493 | 86 780 | 109 295 | 84 056 | 57 985 | 49 294 | 51 720 | 64 801 | 80 218 | 113 813 |
| Ändring (%) | 451,41 | −59,58 | 37,36 | 129,84 | −57,13 | 130,84 | −7,14 | −27,92 | 21,55 | 5,20 | 25,94 | −23,09 | −31,02 | −14,99 | 4,92 | 25,29 | 23,79 | 41,88 | |
| % av kassaflödet | 21,37 | 310,01 | 551,61 | −1 702,42 | 6 455,29 | 199,07 | 250,29 | 99,43 | 100,15 | 107,22 | 118,13 | 262,94 | −1 800,35 | −133,17 | −56,34 | −53,74 | −105,12 | −208,04 | 1 497,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 534 | −190 599 | −104 495 | −127 231 | −146 479 | 42 001 | −52 299 | −34 187 | −17 472 | −19 468 | −28 809 | −35 377 | −47 704 | −54 732 | −72 872 | −83 436 | −83 489 | −76 786 | −53 991 |
| Ändring (%) | −1 186,99 | −45,18 | 21,76 | 15,13 | −128,67 | −224,52 | −34,63 | −48,89 | 11,43 | 47,98 | 22,80 | 34,85 | 14,73 | 33,14 | 14,50 | 0,06 | −8,03 | −29,69 | |
| % av kassaflödet | 25,74 | −735,88 | −1 776,13 | 4 859,06 | −9 229,00 | 190,36 | −129,10 | −36,10 | −25,78 | −25,31 | −39,22 | −85,11 | 1 021,76 | 125,70 | 83,28 | 86,69 | 135,43 | 199,14 | −710,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 951 | 138 132 | 77 895 | 79 775 | 44 134 | −68 239 | −14 653 | 27 017 | 14 720 | 11 741 | 15 774 | −31 978 | −42 700 | −47 488 | −64 763 | −63 594 | −43 941 | −41 634 | −49 567 |
| Ändring (%) | 273,83 | −43,61 | 2,41 | −44,68 | −254,62 | −78,53 | −284,37 | −45,51 | −20,24 | 34,36 | −302,72 | 33,53 | 11,21 | 36,38 | −1,81 | −30,90 | −5,25 | 19,06 | |
| % av kassaflödet | 54,23 | 533,31 | 1 323,99 | −3 046,67 | 2 780,66 | −309,27 | −36,17 | 28,53 | 21,72 | 15,26 | 21,47 | −76,93 | 914,56 | 109,06 | 74,02 | 66,08 | 71,28 | 107,97 | −652,20 |
| Kassaflöde | 68 132 | 25 901 | 5 883 | −2 618 | 1 587 | 22 065 | 40 510 | 94 693 | 67 765 | 76 935 | 73 461 | 41 566 | −4 669 | −43 542 | −87 497 | −96 244 | −61 647 | −38 560 | 7 600 |
| Ändring (%) | −61,98 | −77,29 | −144,51 | −160,62 | 1 290,19 | 83,60 | 133,75 | −28,44 | 13,53 | −4,52 | −43,42 | −111,23 | 832,61 | 100,95 | 10,00 | −35,95 | −37,45 | −119,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
